中信保诚鼎利混合(LOF)A
(165528)公募混合型LOF94
3.1791
3.20%+0.0985
单位净值 [2026-06-17]
3.1791
累计净值 [2026-06-17]
3.1875
+0.26%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：15.34%
- 最近一季：64.58%
- 最近半年：63.41%
- 今年以来：64.12%
- 最近一年：199.21%
- 最近两年：200.57%
- 最近三年：120.53%
- 成立以来：217.91%
- 成立日期：2016-05-24
- 基金经理：吴振华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：激进配置型基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||