中信保诚鼎利混合(LOF)A
(165528)公募混合型LOF定向增发
0.9683
0.21%+0.0020
单位净值 [2024-04-25]
0.9683
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-9.34%
- 最近一季:-5.39%
- 最近半年:-13.56%
- 今年以来:-10.53%
- 最近一年:-32.71%
- 最近两年:-8.22%
- 最近三年:-29.48%
- 成立以来:-3.17%
- 成立日期:2016-05-24
- 基金经理:郑伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.93亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.05亿元
- 投资风格:激进配置型基金(封闭)
- 管理公司:中信保诚
基金估值
实时情况
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
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1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |