中信保诚鼎利混合(LOF)A
(165528)公募混合型LOF94
3.2932
3.59%+0.1141
单位净值 [2026-06-18]
3.2932
累计净值 [2026-06-18]
3.1875
+0.26%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：18.95%
- 最近一季：65.67%
- 最近半年：72.81%
- 今年以来：70.02%
- 最近一年：207.03%
- 最近两年：208.99%
- 最近三年：128.44%
- 成立以来：229.32%
- 成立日期：2016-05-24
- 基金经理：吴振华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：激进配置型基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 100.00 万元≤认购金额＜200.00 万元； | -- | 1% |
| 认购 | 前端 | 200.00 万元≤认购金额＜500.00 万元； | -- | 0.6% |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜100.00 万元； | -- | 1.2% |
| 认购 | 前端 | 认购金额≥500.00 万元； | -- | 1000/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 1.20% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |