中信保诚鼎利混合(LOF)A
(165528)公募混合型
3.2932
3.59%+0.1141
单位净值 [2026-06-18]
3.2932
累计净值 [2026-06-18]
3.1875
+0.26%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：18.95%
- 最近一季：65.67%
- 最近半年：72.81%
- 今年以来：70.02%
- 最近一年：207.03%
- 最近两年：208.99%
- 最近三年：128.44%
- 成立以来：229.32%
- 成立日期：2016-05-24
- 基金经理：吴振华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：激进配置型基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.2932 | 3.2932 | +3.59% |
| 2026-06-17 | 3.1791 | 3.1791 | +3.20% |
| 2026-06-16 | 3.0806 | 3.0806 | +3.03% |
| 2026-06-15 | 2.9899 | 2.9899 | +6.25% |
| 2026-06-12 | 2.8141 | 2.8141 | -1.19% |
| 2026-06-11 | 2.8481 | 2.8481 | +0.65% |
| 2026-06-10 | 2.8298 | 2.8298 | -1.52% |
| 2026-06-09 | 2.8736 | 2.8736 | +6.25% |
| 2026-06-08 | 2.7045 | 2.7045 | -4.26% |
| 2026-06-05 | 2.8248 | 2.8248 | -3.20% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 15.63% | 18.95% | 65.67% | 72.81% | 207.03% | 70.02% |
| 同类型排名 | 855/9847 | 999/9847 | 422/9847 | 675/9847 | 185/9847 | 550/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴振华 上任时间：2022-01-05
吴振华先生:中国国籍,研究生、硕士,曾任埃森哲(中国)有限公司分析师,中国证券登记结算有限责任公司工程师,方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年01月05日起担任信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月5日任信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年09月08日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧