诺德双翼债券(LOF)

(165705)公募债券型
+添加自选
0.9470 0.11%+0.0010
单位净值 [2018-07-25]
1.1730
累计净值 [2018-07-25]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-0.21%
  • 最近一季：-0.63%
  • 最近半年：-1.35%
  • 今年以来：-1.15%
  • 最近一年：-0.94%
  • 最近两年：-6.24%
  • 最近三年：0.42%
  • 成立以来：19.16%
  • 成立日期：2012-02-16
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：诺德
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2016-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 197.76 1.11% 0.00%
制造业 7.02 0.04% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.87 0.01% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1173.12 6.58% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 786.43 4.41% 0.00%
金融业 20.60 0.12% 0.00%
房地产业 297.60 1.67% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%