诺德双翼债券(LOF)
(165705)公募债券型
0.9470
0.11%+0.0010
单位净值 [2018-07-25]
- 最近一月:-0.21%
- 最近一季:-0.63%
- 最近半年:-1.35%
- 今年以来:-1.15%
- 最近一年:-0.94%
- 最近两年:-6.24%
- 最近三年:0.42%
- 成立以来:19.16%
- 成立日期:2012-02-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:诺德
季报日期: 2016-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
197.76 |
1.11% |
0.00% |
制造业 |
7.02 |
0.04% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.87 |
0.01% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1173.12 |
6.58% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
786.43 |
4.41% |
0.00% |
金融业 |
20.60 |
0.12% |
0.00% |
房地产业 |
297.60 |
1.67% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2015-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
197.76 |
1.11% |
0.00% |
制造业 |
7.02 |
0.04% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.87 |
0.01% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1173.12 |
6.58% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
786.43 |
4.41% |
0.00% |
金融业 |
20.60 |
0.12% |
0.00% |
房地产业 |
297.60 |
1.67% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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教育 |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
综合 |
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0.00% |
季报日期: 2015-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
197.76 |
1.11% |
0.00% |
制造业 |
7.02 |
0.04% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.87 |
0.01% |
0.00% |
建筑业 |
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0.00% |
批发和零售业 |
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0.00% |
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交通运输、仓储和邮政业 |
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6.58% |
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住宿和餐饮业 |
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0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
786.43 |
4.41% |
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金融业 |
20.60 |
0.12% |
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房地产业 |
297.60 |
1.67% |
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租赁和商务服务业 |
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0.00% |
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科学研究和技术服务业 |
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0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
教育 |
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卫生和社会工作 |
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0.00% |
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文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
综合 |
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0.00% |
季报日期: 2015-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
197.76 |
1.11% |
7.96% |
制造业 |
7.02 |
0.04% |
0.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.87 |
0.01% |
0.08% |
建筑业 |
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批发和零售业 |
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0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1173.12 |
6.58% |
47.22% |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
786.43 |
4.41% |
31.65% |
金融业 |
20.60 |
0.12% |
0.83% |
房地产业 |
297.60 |
1.67% |
11.98% |
租赁和商务服务业 |
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科学研究和技术服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
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综合 |
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0.00% |
季报日期: 2015-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
197.76 |
0.01% |
0.00% |
制造业 |
7.02 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1173.12 |
0.07% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
786.43 |
0.04% |
0.00% |
金融业 |
20.60 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
297.60 |
0.02% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
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综合 |
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