诺德双翼债券(LOF)

(165705)公募债券型
0.9470 0.11%+0.0010
单位净值 [2018-07-25]
1.1730
累计净值 [2018-07-25]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-0.21%
  • 最近一季:-0.63%
  • 最近半年:-1.35%
  • 今年以来:-1.15%
  • 最近一年:-0.94%
  • 最近两年:-6.24%
  • 最近三年:0.42%
  • 成立以来:19.16%
  • 成立日期:2012-02-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.05亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:诺德
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-07-25 0.9470 1.1730 0.11%
2018-07-24 0.9460 1.1720 0.11%
2018-07-23 0.9450 1.1710 0.11%
2018-07-20 0.9440 1.1700 0.11%
2018-07-19 0.9430 1.1690 0.00%
2018-07-18 0.9430 1.1690 0.11%
2018-07-17 0.9420 1.1680 0.00%
2018-07-16 0.9420 1.1680 -0.21%
2018-07-13 0.9440 1.1700 0.00%
2018-07-12 0.9440 1.1700 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2018-07-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺德双翼债券(LOF) 0.51% 1.03% 1.76% -13.01% -1.04% -1.04%
同类型排名 229/851 77/851 451/851 769/851 803/851 795/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-06-30 0.05亿份 253
2018-03-31 0.02亿份 未公布
2017-12-31 0.03亿份 274
2017-09-30 0.03亿份 未公布
2017-06-30 0.03亿份 302
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-28 诺德基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2018-10-09 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)剩余财产分配公告
2018-09-27 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)清算报告
2018-08-27 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要
2018-07-25 关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告
2018-07-23 关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市的公告
2018-07-19 关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)暂停申购业务的公告
2018-07-19 诺德基金管理有限公司关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2018-07-18 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
2018-07-18 关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2018-06-30 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告
2018-06-30 诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告
2018-06-29 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
2018-06-29 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
2018-06-29 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
2018-06-29 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
2018-06-16 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
2018-06-13 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值方法调整的公告
2018-06-12 诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2018-06-11 诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告