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 诺德双翼债券(LOF)(165705) 数据日期:
  
最新净值:0.947
累计净值:1.173
日 涨 幅:0.11%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-02-16基金经理:赵滔滔 投资风格:普通债券型
最新份额:0.05亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-250.94701.17300.11%
2018-07-240.94601.17200.11%
2018-07-230.94501.17100.11%
2018-07-200.94401.17000.11%
2018-07-190.94301.16900%
2018-07-180.94301.16900.11%
2018-07-170.94201.16800%
2018-07-160.94201.1680-0.21%
2018-07-130.94401.17000%
2018-07-120.94401.17000%
2018-07-110.94401.1700-0.11%
2018-07-100.94501.17100%
2018-07-090.94501.1710-0.11%
2018-07-060.94601.1720-0.11%
2018-07-050.94701.17300.11%
2018-07-040.94601.1720-0.11%
2018-07-030.94701.1730-0.11%
2018-07-020.94801.1740-0.11%
2018-06-290.94901.17500.11%
2018-06-280.94801.17400%
2018-06-270.94801.1740-0.11%
2018-06-260.94901.17500%
2018-06-250.94901.1750-0.21%
2018-06-220.95101.17700%
2018-06-210.95101.17700%
2018-06-200.95101.1770-0.11%
2018-06-190.95201.17800%
2018-06-150.95201.17800%
2018-06-140.95201.17800%
2018-06-130.95201.17800%
2018-06-120.95201.17800%
2018-06-110.95201.17800.11%
2018-06-080.95101.17700%
2018-06-070.95101.17700.11%
2018-06-060.95001.1760-0.11%
2018-06-050.95101.17700%
2018-06-040.95101.1770-0.11%
2018-06-010.95201.17800%
2018-05-310.95201.17800.11%
2018-05-300.95101.1770-0.11%
2018-05-290.95201.17800%
2018-05-280.95201.1780-0.1%
2018-05-250.95301.17900%
2018-05-240.95301.17900%
2018-05-230.95301.17900%
2018-05-220.95301.17900%
2018-05-210.95301.17900%
2018-05-180.95301.17900%
2018-05-170.95301.17900%
2018-05-160.95301.17900%