诺德双翼债券(LOF)
(165705)公募债券型
0.9470
0.11%+0.0010
单位净值 [2018-07-25]
1.1730
累计净值 [2018-07-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.21%
- 最近一季:-0.63%
- 最近半年:-1.35%
- 今年以来:-1.15%
- 最近一年:-0.94%
- 最近两年:-6.24%
- 最近三年:0.42%
- 成立以来:19.16%
- 成立日期:2012-02-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:诺德
实时情况
诺德双翼债券(LOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2015-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 000089 | 深圳机场 | 6.58% | 104.00 | 1173.12 | 47.22% | --- |
2 | 600037 | 歌华有线 | 4.41% | 24.97 | 786.43 | 31.65% | --- |
3 | 600067 | 冠城大通 | 1.67% | 30.00 | 297.60 | 11.98% | --- |
4 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.11% | 16.00 | 197.76 | 7.96% | --- |
5 | 601211 | 国泰君安 | 0.12% | 0.60 | 20.60 | 0.83% | --- |
6 | 002762 | 金发拉比 | 0.02% | 0.05 | 4.15 | 0.17% | --- |
7 | 300476 | 胜宏科技 | 0.01% | 0.05 | 2.38 | 0.10% | --- |
8 | 601368 | 绿城水务 | 0.01% | 0.10 | 1.87 | 0.08% | --- |
9 | 002770 | *ST科迪 | 0.00% | 0.05 | 0.49 | 0.02% | --- |