诺德双翼债券(LOF)

(165705)公募债券型
0.9470 0.11%+0.0010
单位净值 [2018-07-25]
1.1730
累计净值 [2018-07-25]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-0.21%
  • 最近一季:-0.63%
  • 最近半年:-1.35%
  • 今年以来:-1.15%
  • 最近一年:-0.94%
  • 最近两年:-6.24%
  • 最近三年:0.42%
  • 成立以来:19.16%
  • 成立日期:2012-02-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.05亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:诺德
实时情况
诺德双翼债券(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2015-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000089 深圳机场 6.58% 104.00 1173.12 47.22% ---
2 600037 歌华有线 4.41% 24.97 786.43 31.65% ---
3 600067 冠城大通 1.67% 30.00 297.60 11.98% ---
4 603993 洛阳钼业 1.11% 16.00 197.76 7.96% ---
5 601211 国泰君安 0.12% 0.60 20.60 0.83% ---
6 002762 金发拉比 0.02% 0.05 4.15 0.17% ---
7 300476 胜宏科技 0.01% 0.05 2.38 0.10% ---
8 601368 绿城水务 0.01% 0.10 1.87 0.08% ---
9 002770 *ST科迪 0.00% 0.05 0.49 0.02% ---
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