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 诺德双翼债券(LOF)(165705) 数据日期:
  
最新净值:0.947
累计净值:1.173
日 涨 幅:0.11%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-02-16基金经理:赵滔滔 投资风格:普通债券型
最新份额:0.05亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-06-30
总资产0.05亿元净资产0.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.050.0095.10
现金0.000.003.80
权证0.000.000.00
其他0.000.001.11
季报日期:2018-03-31
总资产0.03亿元净资产0.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.020.0088.38
现金0.000.009.87
权证0.000.000.00
其他0.000.001.74
季报日期:2017-12-31
总资产0.03亿元净资产0.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.030.0097.02
现金0.000.001.37
权证0.000.000.00
其他0.000.001.62
季报日期:2017-09-30
总资产0.03亿元净资产0.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.030.0094.20
现金0.000.004.11
权证0.000.000.00
其他0.000.001.70
季报日期:2017-06-30
总资产0.03亿元净资产0.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.030.0089.31
现金0.000.008.86
权证0.000.000.00
其他0.000.001.83
季报日期:2017-03-31
总资产0.10亿元净资产0.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.030.0031.56
现金0.050.0052.06
权证0.000.000.00
其他0.020.0016.38
季报日期:2016-12-31
总资产1.32亿元净资产0.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.700.0052.81
现金0.210.0015.90
权证0.000.000.00
其他0.410.0031.29
季报日期:2016-12-21
总资产1.32亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.700.0052.81
现金0.210.0015.90
权证0.000.000.00
其他0.410.0031.29
季报日期:2016-09-30
总资产3.83亿元净资产2.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.760.0097.99
现金0.030.000.71
权证0.000.000.00
其他0.050.001.31
季报日期:2016-06-30
总资产7.06亿元净资产4.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.840.0068.55
现金2.150.0030.52
权证0.000.000.00
其他0.070.000.94
季报日期:2016-03-31
总资产8.48亿元净资产12.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券12.011.420.97
现金0.970.110.08
权证0.000.000.00
其他0.140.020.01
季报日期:2015-12-31
总资产1.45亿元净资产3.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.102.140.95
现金0.830.580.26
权证0.000.000.00
其他0.070.050.02
季报日期:2015-09-30
总资产1.58亿元净资产1.58亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券2.231.410.87
现金0.190.120.07
权证0.000.000.00
其他0.270.170.11
季报日期:2015-06-30
总资产1.78亿元净资产3.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.250.140.08
债券2.831.580.88
现金0.320.180.10
权证0.000.000.00
其他0.100.050.03
季报日期:2015-03-31
总资产1.96亿元净资产3.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.061.560.96
现金0.300.150.09
权证0.000.000.00
其他0.050.020.01
季报日期:2014-12-31
总资产3.37亿元净资产2.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.180.0094.48
现金0.060.001.93
权证0.000.000.00
其他0.120.003.59
季报日期:2014-09-30
总资产3.57亿元净资产2.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.340.0093.52
现金0.100.002.73
权证0.000.000.00
其他0.130.003.76
季报日期:2014-06-30
总资产4.56亿元净资产2.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.260.0093.31
现金0.130.002.92
权证0.000.000.00
其他0.170.003.77
季报日期:2014-03-31
总资产4.14亿元净资产2.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.970.0096.01
现金0.090.002.14
权证0.000.000.00
其他0.080.001.85
季报日期:2013-12-31
总资产3.89亿元净资产2.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.730.0095.95
现金0.060.001.63
权证0.000.000.00
其他0.090.002.42
季报日期:2013-09-30
总资产3.91亿元净资产2.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.660.0093.54
现金0.040.001.07
权证0.000.000.00
其他0.210.005.39
季报日期:2013-06-30
总资产4.01亿元净资产2.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.850.0095.96
现金0.070.001.79
权证0.000.000.00
其他0.090.002.25
季报日期:2013-03-31
总资产3.74亿元净资产2.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.620.0096.92
现金0.050.001.32
权证0.000.000.00
其他0.070.001.76
季报日期:2012-12-31
总资产5.23亿元净资产3.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.360.0083.32
现金0.690.0013.23
权证0.000.000.00
其他0.180.003.44
季报日期:2012-09-30
总资产5.12亿元净资产3.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.000.0078.11
现金0.640.0012.45
权证0.000.000.00
其他0.480.009.44
季报日期:2012-06-30
总资产6.31亿元净资产4.22亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.93116.8178.11
现金1.1226.6617.83
权证0.000.000.00
其他0.266.074.06