诺德双翼债券(LOF)

(165705)公募债券型
0.9470 0.11%+0.0010
单位净值 [2018-07-25]
1.1730
累计净值 [2018-07-25]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-0.21%
  • 最近一季:-0.63%
  • 最近半年:-1.35%
  • 今年以来:-1.15%
  • 最近一年:-0.94%
  • 最近两年:-6.24%
  • 最近三年:0.42%
  • 成立以来:19.16%
  • 成立日期:2012-02-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.05亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:诺德
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-02-17 2015-02-16 1.1990 1.0000 1.199000
2014-08-16 2014-08-15 1.0053 1.0000 1.005300
2014-02-15 2014-02-14 1.0080 1.0000 1.008000
2013-08-16 2013-08-15 1.0098 1.0000 1.009800
2013-02-19 2013-02-08 1.0760 1.0650 1.010379
2012-08-17 2012-08-15 1.0430 1.0270 1.015083