诺德双翼债券(LOF)
(165705)公募债券型
0.9470
0.11%+0.0010
单位净值 [2018-07-25]
1.1730
累计净值 [2018-07-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.21%
- 最近一季:-0.63%
- 最近半年:-1.35%
- 今年以来:-1.15%
- 最近一年:-0.94%
- 最近两年:-6.24%
- 最近三年:0.42%
- 成立以来:19.16%
- 成立日期:2012-02-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:诺德
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2015-02-17 | 2015-02-16 | 1.1990 | 1.0000 | 1.199000 |
2014-08-16 | 2014-08-15 | 1.0053 | 1.0000 | 1.005300 |
2014-02-15 | 2014-02-14 | 1.0080 | 1.0000 | 1.008000 |
2013-08-16 | 2013-08-15 | 1.0098 | 1.0000 | 1.009800 |
2013-02-19 | 2013-02-08 | 1.0760 | 1.0650 | 1.010379 |
2012-08-17 | 2012-08-15 | 1.0430 | 1.0270 | 1.015083 |