平安鼎越混合(LOF)

平安鼎越混合(LOF) 2023年重仓选股年度评论

年度摘要

平安鼎越混合(LOF) 2023年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约52.46%，四季平均换手约65.1%。四季度新进Top10：中国移动、中际旭创、匠心家居、天孚通信、太辰光。2023 年调仓：新进 14 笔（6 盈 / 8 亏）；退出 15 笔（规避 7 / 错失 8）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 通信 与 电子 两条主线展开：通信 持仓占比由 0% 调整至 25.3%，电子 由 0% 至 9.24%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 末换仓：新进 内蒙新华、周大生、山东出版、新经典，退出 中科软、凤凰传媒、吉比特、海晨股份。Q3 再平衡：新进 传智教育、凤凰传媒、海晨股份，退出 一心堂、盛通股份、移远通信，兼有获利兑现与方向试探。Q4 通信行业持仓占比从 0% 升至 25.3%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 中国移动、中际旭创、匠心家居、天孚通信，退出 中文传媒、传智教育、内蒙新华、凤凰传媒，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 医药生物、计算机 等方向；净加仓 通信(+25.3pp)、电子(+9.24pp)；净降配 医药生物(-4.75pp)、传媒(-22.39pp)、计算机(-10.09pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2023-03-31 新进：—；退出：—

2023-06-30 新进：内蒙新华、周大生、山东出版、新经典、移远通信；退出：中科软、凤凰传媒、吉比特、海晨股份、神州数码

2023-09-30 新进：传智教育、凤凰传媒、海晨股份；退出：一心堂、盛通股份、移远通信

2023-12-31 新进：中国移动、中际旭创、匠心家居、天孚通信、太辰光、源杰科技、漫步者；退出：中文传媒、传智教育、内蒙新华、凤凰传媒、周大生、山东出版、新经典

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 6/8；退出 规避/错失 7/8。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。