平安鼎越混合(LOF)

平安鼎越混合(LOF) 2024年重仓选股年度评论

年度摘要

平安鼎越混合(LOF) 2024年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约58.29%，四季平均换手约87.13%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：中科蓝讯、乐鑫科技、佳禾智能、匠心家居、博士眼镜。2024 年调仓：新进 24 笔（13 盈 / 11 亏）；退出 24 笔（规避 15 / 错失 9）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 电子 与 电力设备 两条主线展开：电子 持仓占比由 0% 调整至 36.07%，电力设备 由 0% 至 5.11%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 末换仓：新进 乖宝宠物、石头科技、科思股份、美的集团，退出 中南传媒、中国电信、凤凰传媒、恺英网络。Q3 再平衡：新进 东方证券、中国人保、中国人寿、兴业证券，退出 中国海油、中国移动、中际旭创、乖宝宠物，兼有获利兑现与方向试探。Q4 电子行业持仓占比从 0% 升至 36.07%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 中科蓝讯、乐鑫科技、佳禾智能、匠心家居，退出 东方证券、中国人保、中国人寿、兴业证券，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 社会服务、传媒、石油石化 等方向；净加仓 电子(+36.07pp)、商贸零售(+4.55pp)、电力设备(+5.11pp)；净降配 通信(-16.11pp)、社会服务(-5.04pp)、轻工制造(-7.64pp)。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

Q2 对 消费/家电/面板 有一次集中加仓（0%→4.88%），随后季度有所回落，符合波段操作特征。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2024-03-31 新进：—；退出：—

2024-06-30 新进：乖宝宠物、石头科技、科思股份、美的集团、赢合科技；退出：中南传媒、中国电信、凤凰传媒、恺英网络、致欧科技

2024-09-30 新进：东方证券、中国人保、中国人寿、兴业证券、学大教育、开润股份、新钢股份、浙商证券、赛轮轮胎；退出：中国海油、中国移动、中际旭创、乖宝宠物、匠心家居、石头科技、美的集团、行动教育、赢合科技

2024-12-31 新进：中科蓝讯、乐鑫科技、佳禾智能、匠心家居、博士眼镜、广和通、恒玄科技、漫步者、炬芯科技、科泰电源；退出：东方证券、中国人保、中国人寿、兴业证券、学大教育、开润股份、新钢股份、浙商证券、科思股份、赛轮轮胎

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 13/11；退出 规避/错失 15/9。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。