大摩主题优选混合
(233011)公募混合型
2.4280
-2.10%-0.0509
单位净值 [2025-10-10]
3.9560
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：3.98%
- 最近一季：17.46%
- 最近半年：24.83%
- 今年以来：22.19%
- 最近一年：19.72%
- 最近两年：18.73%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：315.27%
- 成立日期：2012-03-13
- 基金经理：缪东航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 2.4280 | 3.9560 | -2.10% |
| 2025-10-09 | 2.4800 | 4.0080 | 0.53% |
| 2025-09-30 | 2.4670 | 3.9950 | 0.41% |
| 2025-09-29 | 2.4570 | 3.9850 | 1.53% |
| 2025-09-26 | 2.4200 | 3.9480 | -1.10% |
| 2025-09-25 | 2.4470 | 3.9750 | 0.20% |
| 2025-09-24 | 2.4420 | 3.9700 | 1.79% |
| 2025-09-23 | 2.3990 | 3.9270 | 0.21% |
| 2025-09-22 | 2.3940 | 3.9220 | -0.21% |
| 2025-09-19 | 2.3990 | 3.9270 | 1.31% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩主题优选混合 | -1.58% | 3.98% | 17.46% | 24.83% | 19.72% | 22.19% |
| 同类型排名 | 5598/8790 | 3705/8790 | 3873/8790 | 4436/8790 | 4334/8790 | 4486/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.54亿份 | 6609 |
基金经理
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缪东航 上任时间：2017-01-25
缪东航先生:中国,北京大学金融学硕士,曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月25日至2020年5月15日担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月21日 展开∨ 收起∧
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