大摩多元收益债券A
(233012)公募债券型
1.2589
0.25%+0.0031
单位净值 [2025-11-25]
2.0518
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：5.31%
- 成立以来：108.88%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：吴慧文 王卫铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053900 | 2022-04-25 |
| 2 | 0.257000 | 2021-04-23 |
| 3 | 0.482000 | 2020-05-07 |