大摩多元收益债券C
(233013)公募债券型
1.1960
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-04-26]
1.9217
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：1.48%
- 最近三年：-3.02%
- 成立以来：91.92%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.26亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1960 | 1.9217 | 0.05% |
| 2024-04-25 | 1.1954 | 1.9211 | -0.09% |
| 2024-04-24 | 1.1965 | 1.9222 | 0.09% |
| 2024-04-23 | 1.1954 | 1.9211 | -0.32% |
| 2024-04-22 | 1.1992 | 1.9249 | -0.16% |
| 2024-04-19 | 1.2011 | 1.9268 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.2006 | 1.9263 | -0.02% |
| 2024-04-17 | 1.2008 | 1.9265 | 0.43% |
| 2024-04-16 | 1.1956 | 1.9213 | -0.23% |
| 2024-04-15 | 1.1983 | 1.9240 | 0.33% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩多元收益债券C | -0.36% | 1.45% | 3.07% | 1.97% | 0.78% | 1.82% |
| 同类型排名 | 4712/4847 | 95/4847 | 392/4847 | 3133/4847 | 3724/4847 | 1598/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.39亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.36亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.94亿份 | 未公布 |
基金经理
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李轶 上任时间：2012-08-28
李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
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