国联安信心增长债券B
(253061)公募债券型
1.1866
0.34%+0.0040
单位净值 [2025-12-05]
1.4851
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：7.71%
- 今年以来：10.59%
- 最近一年：10.52%
- 最近两年：9.75%
- 最近三年：11.47%
- 成立以来：55.64%
- 成立日期：2012-02-22
- 基金经理：俞善超 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026200 | 2024-01-05 |
| 2 | 0.022700 | 2023-01-12 |
| 3 | 0.062400 | 2022-01-20 |
| 4 | 0.028200 | 2021-01-19 |
| 5 | 0.025000 | 2017-01-19 |
| 6 | 0.077000 | 2016-01-21 |
| 7 | 0.012000 | 2015-01-22 |
| 8 | 0.032000 | 2014-01-10 |
| 9 | 0.013000 | 2012-05-22 |