0.4562
每万份收益 [2021-03-05]
2.4640%
7日年化 [2021-03-05]
- 成立日期：2010-07-28
- 基金经理：王萍莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.55亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中海基金管理有限公司
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2021-03-05 |
0.4562 |
2.4640 |
| 2 |
2021-03-04 |
1.8963 |
2.4780 |
| 3 |
2021-03-03 |
0.4558 |
2.0550 |
| 4 |
2021-03-02 |
0.4510 |
2.4780 |
| 5 |
2021-03-01 |
0.4797 |
2.3980 |
| 6 |
2021-02-28 |
0.9301 |
2.3180 |
| 7 |
2021-02-26 |
0.4811 |
2.1950 |
| 8 |
2021-02-25 |
1.1031 |
2.1230 |
| 9 |
2021-02-24 |
1.2486 |
1.8060 |
| 10 |
2021-02-23 |
0.3013 |
1.4180 |
| 11 |
2021-02-22 |
0.3315 |
1.5320 |
| 12 |
2021-02-21 |
0.6979 |
1.6310 |
| 13 |
2021-02-19 |
0.3475 |
1.8250 |
| 14 |
2021-02-18 |
0.5051 |
1.9230 |
| 15 |
2021-02-17 |
3.6800 |
1.9370 |
| 16 |
2021-02-10 |
0.5318 |
2.4600 |
| 17 |
2021-02-09 |
0.5450 |
2.5150 |
| 18 |
2021-02-08 |
0.5576 |
2.6030 |
| 19 |
2021-02-07 |
1.0642 |
2.6870 |
| 20 |
2021-02-05 |
0.9739 |
2.9700 |