0.7270
每万份收益 [2025-11-21]
0.9070%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2010-07-28
- 基金经理：殷婧 邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中海
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.7270 |
0.907% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.1844 |
0.94% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.1808 |
0.929% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.1883 |
0.919% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.1036 |
0.906% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.3472 |
0.902% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.7903 |
0.877% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.1627 |
0.892% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.1630 |
0.885% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.1634 |
0.869% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.0946 |
0.862% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.3004 |
0.847% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.8187 |
0.849% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.1499 |
0.672% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.1317 |
0.667% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.1510 |
0.685% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.0665 |
0.693% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.3029 |
0.714% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.4819 |
0.749% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.1413 |
1.012% |