0.2703
每万份收益 [2024-05-10]
1.4740%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2010-07-28
- 基金经理:王影峰 王萍莉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:中海
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.2703 |
1.474% |
2 |
2024-05-09 |
0.3040 |
1.535% |
3 |
2024-05-08 |
0.2841 |
1.578% |
4 |
2024-05-07 |
0.4825 |
1.632% |
5 |
2024-05-06 |
0.6960 |
1.532% |
6 |
2024-05-05 |
1.9258 |
1.364% |
7 |
2024-04-30 |
0.2937 |
1.314% |
8 |
2024-04-29 |
0.3794 |
1.328% |
9 |
2024-04-28 |
0.7068 |
1.322% |
10 |
2024-04-26 |
0.3557 |
1.335% |
11 |
2024-04-25 |
0.4128 |
1.352% |
12 |
2024-04-24 |
0.3544 |
1.328% |
13 |
2024-04-23 |
0.3213 |
1.34% |
14 |
2024-04-22 |
0.3670 |
1.39% |
15 |
2024-04-21 |
0.7317 |
1.392% |
16 |
2024-04-19 |
0.3888 |
1.399% |
17 |
2024-04-18 |
0.3676 |
1.461% |
18 |
2024-04-17 |
0.3763 |
1.474% |
19 |
2024-04-16 |
0.4166 |
1.473% |
20 |
2024-04-15 |
0.3703 |
1.591% |