0.7872
每万份收益 [2025-11-21]
1.1490%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2010-07-28
- 基金经理：殷婧 邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中海
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.7872 |
1.149% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2522 |
1.183% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2464 |
1.172% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.2565 |
1.162% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.1704 |
1.15% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.4787 |
1.145% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.8518 |
1.12% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.2302 |
1.135% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.2283 |
1.128% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.2331 |
1.11% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.1613 |
1.101% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.4319 |
1.086% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.8796 |
1.088% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2176 |
0.911% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.1942 |
0.906% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.2152 |
0.926% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.1336 |
0.934% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.4344 |
0.955% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.5436 |
0.99% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2087 |
1.254% |