0.4204
每万份收益 [2024-04-24]
1.5740%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期：2010-07-28
- 基金经理：王影峰 王萍莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中海
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-24 |
0.4204 |
1.574% |
| 2 |
2024-04-23 |
0.3872 |
1.584% |
| 3 |
2024-04-22 |
0.4343 |
1.634% |
| 4 |
2024-04-21 |
0.8629 |
1.635% |
| 5 |
2024-04-19 |
0.4576 |
1.642% |
| 6 |
2024-04-18 |
0.4321 |
1.702% |
| 7 |
2024-04-17 |
0.4410 |
1.716% |
| 8 |
2024-04-16 |
0.4809 |
1.716% |
| 9 |
2024-04-15 |
0.4359 |
1.835% |
| 10 |
2024-04-14 |
0.8752 |
1.835% |
| 11 |
2024-04-12 |
0.5713 |
1.863% |
| 12 |
2024-04-11 |
0.4587 |
1.807% |
| 13 |
2024-04-10 |
0.4402 |
1.81% |
| 14 |
2024-04-09 |
0.7060 |
1.845% |
| 15 |
2024-04-08 |
0.4359 |
1.847% |
| 16 |
2024-04-07 |
1.8575 |
1.861% |
| 17 |
2024-04-03 |
0.5066 |
1.86% |
| 18 |
2024-04-02 |
0.7105 |
1.806% |
| 19 |
2024-04-01 |
0.4615 |
1.676% |
| 20 |
2024-03-31 |
0.9396 |
1.656% |