0.5221
每万份收益 [2021-03-05]
2.7120%
7日年化 [2021-03-05]
- 成立日期：2010-07-28
- 基金经理：王萍莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.55亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中海基金管理有限公司
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2021-03-05 |
0.5221 |
2.7120 |
| 2 |
2021-03-04 |
1.9629 |
2.7250 |
| 3 |
2021-03-03 |
0.5218 |
2.3000 |
| 4 |
2021-03-02 |
0.5180 |
2.7240 |
| 5 |
2021-03-01 |
0.5456 |
2.6430 |
| 6 |
2021-02-28 |
1.0616 |
2.5650 |
| 7 |
2021-02-26 |
0.5463 |
2.4400 |
| 8 |
2021-02-25 |
1.1684 |
2.3700 |
| 9 |
2021-02-24 |
1.3145 |
2.0520 |
| 10 |
2021-02-23 |
0.3675 |
1.6630 |
| 11 |
2021-02-22 |
0.3982 |
1.7780 |
| 12 |
2021-02-21 |
0.8294 |
1.8760 |
| 13 |
2021-02-19 |
0.4144 |
2.0700 |
| 14 |
2021-02-18 |
0.5709 |
2.1680 |
| 15 |
2021-02-17 |
4.1403 |
2.1820 |
| 16 |
2021-02-10 |
0.5977 |
2.7030 |
| 17 |
2021-02-09 |
0.6101 |
2.7570 |
| 18 |
2021-02-08 |
0.6221 |
2.8450 |
| 19 |
2021-02-07 |
1.1957 |
2.9300 |
| 20 |
2021-02-05 |
1.0376 |
3.2140 |