中海增强收益债券A
(395011)公募债券型
1.2410
-0.16%-0.0029
单位净值 [2026-06-08]
1.6930
累计净值 [2026-06-08]
1.8166
+0.05%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：9.24%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：81.57%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：殷婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 2 | 0.06 | 2023-06-29 |
| 3 | 0.05 | 2022-12-29 |
| 4 | 0.06 | 2020-12-18 |
| 5 | 0.06 | 2020-10-29 |
| 6 | 0.14 | 2017-04-19 |
| 7 | 0.04 | 2013-12-06 |