中海消费混合A
(398061)公募混合型消费
2.9420
0.44%+0.0131
单位净值 [2025-11-25]
3.1520
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-4.04%
- 最近一季：-10.30%
- 最近半年：-8.58%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：-14.82%
- 最近三年：-23.06%
- 成立以来：251.41%
- 成立日期：2011-11-09
- 基金经理：何文逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2.9420 | 3.1520 | 0.44% |
| 2025-11-24 | 2.9290 | 3.1390 | 0.07% |
| 2025-11-21 | 2.9270 | 3.1370 | -0.88% |
| 2025-11-20 | 2.9530 | 3.1630 | -0.61% |
| 2025-11-19 | 2.9710 | 3.1810 | 0.03% |
| 2025-11-18 | 2.9700 | 3.1800 | -0.60% |
| 2025-11-17 | 2.9880 | 3.1980 | -0.53% |
| 2025-11-14 | 3.0040 | 3.2140 | -1.54% |
| 2025-11-13 | 3.0510 | 3.2610 | 0.26% |
| 2025-11-12 | 3.0430 | 3.2530 | -0.20% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海消费混合A | -0.94% | -4.04% | -10.30% | -8.58% | 4.22% | 0.72% |
| 同类型排名 | 3860/8650 | 5709/8650 | 8187/8650 | 8620/8650 | 7127/8650 | 8124/8650 |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.77亿份 | 40862 |
基金经理
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何文逸 上任时间：2022-02-15
何文逸女士:中国国籍,西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入公司工作,历任分析师、高级分析师,现为基金经理助理兼高级分析师。2022年2月15日起担任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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