中海消费混合A
(398061)公募混合型消费
3.1700
0.25%+0.0080
单位净值 [2025-10-10]
3.3800
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-2.07%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：7.17%
- 今年以来：8.52%
- 最近一年：5.60%
- 最近两年：-9.43%
- 最近三年：-20.99%
- 成立以来：278.64%
- 成立日期：2011-11-09
- 基金经理：何文逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 3.1700 | 3.3800 | 0.25% |
| 2025-10-09 | 3.1620 | 3.3720 | -0.69% |
| 2025-09-30 | 3.1840 | 3.3940 | 0.63% |
| 2025-09-29 | 3.1640 | 3.3740 | 0.16% |
| 2025-09-26 | 3.1590 | 3.3690 | -0.54% |
| 2025-09-25 | 3.1760 | 3.3860 | -0.35% |
| 2025-09-24 | 3.1870 | 3.3970 | 0.92% |
| 2025-09-23 | 3.1580 | 3.3680 | -0.69% |
| 2025-09-22 | 3.1800 | 3.3900 | -0.75% |
| 2025-09-19 | 3.2040 | 3.4140 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海消费混合A | -0.44% | -2.07% | 2.03% | 7.17% | 5.60% | 8.52% |
| 同类型排名 | 3830/8790 | 8136/8790 | 7458/8790 | 6778/8790 | 6855/8790 | 6505/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.77亿份 | 40862 |
基金经理
更多
何文逸 上任时间：2022-02-15
何文逸女士:中国国籍,西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入公司工作,历任分析师、高级分析师,现为基金经理助理兼高级分析师。2022年2月15日起担任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>