中银上证国企100ETF
(510270)公募ETF指数型
1.2820
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.4960
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：8.46%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：8.92%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：-4.47%
- 成立以来：49.60%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.2820 | 1.4960 | 0.87% |
| 2024-04-25 | 1.2710 | 1.4830 | 0.40% |
| 2024-04-24 | 1.2660 | 1.4770 | 0.40% |
| 2024-04-23 | 1.2610 | 1.4710 | -0.86% |
| 2024-04-22 | 1.2720 | 1.4840 | -0.47% |
| 2024-04-19 | 1.2780 | 1.4910 | -0.16% |
| 2024-04-18 | 1.2800 | 1.4940 | 0.23% |
| 2024-04-17 | 1.2770 | 1.4900 | 1.11% |
| 2024-04-16 | 1.2630 | 1.4740 | -0.55% |
| 2024-04-15 | 1.2700 | 1.4820 | 2.34% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银上证国企100ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵建忠 上任时间：2015-06-08
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-05 | 中银基金管理有限公司关于国企ETF、中银100、中银黄金增加申购赎回代理券商的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-01 | 中银基金管理有限公司关于国企ETF、中银100、中银黄金增加申购赎回代理券商的公告 |
| 2023-08-30 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 中银基金管理有限公司关于运用固有资金投资本公司旗下权益类基金的公告 |
| 2023-08-17 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |