中银上证国企100ETF
(510270)公募ETF指数型- 最近一月：4.75%
- 最近一季：5.36%
- 最近半年：12.80%
- 今年以来：10.71%
- 最近一年：10.44%
- 最近两年：22.91%
- 最近三年：28.14%
- 成立以来：72.26%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：李念 赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.4762 | 1.7226 | 0.50% |
| 2025-10-20 | 1.4688 | 1.7139 | -0.12% |
| 2025-10-17 | 1.4705 | 1.7159 | -1.30% |
| 2025-10-16 | 1.4898 | 1.7384 | 0.47% |
| 2025-10-15 | 1.4829 | 1.7304 | 1.00% |
| 2025-10-14 | 1.4682 | 1.7132 | 0.23% |
| 2025-10-13 | 1.4649 | 1.7094 | -0.01% |
| 2025-10-10 | 1.4650 | 1.7095 | -0.29% |
| 2025-10-09 | 1.4692 | 1.7144 | 1.99% |
| 2025-09-30 | 1.4406 | 1.6810 | 0.13% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银上证国企100ETF | 0.27% | 4.22% | 5.51% | 12.05% | 9.80% | 10.15% |
| 同类型排名 | 150/1192 | 71/1192 | 804/1192 | 852/1192 | 697/1192 | 893/1192 |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.15亿份 | 1150 |
赵建忠 上任时间：2015-06-08
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧
李念 上任时间：2025-08-22
李念女士:中国,研究生、硕士,2018年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2025年3月18日起任中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金经理。2025年3月18日担任中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-08-22 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-08-22 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-13 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 中银基金管理有限公司关于上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-07-15 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-07-14 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-07-11 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-06-26 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-26 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于增加广发证券股份有限公司为旗下多只ETF产品申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-04-22 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |