中银上证国企100ETF
(510270)公募ETF指数型
1.2820
0.87%+0.0111
单位净值 [2024-04-26]
1.4960
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：7.46%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：8.92%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：-4.61%
- 成立以来：49.60%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-08-01 | 2011-07-28 | 0.9810 | 0.8400 | 1.166891 |