中银上证国企100ETF
(510270)公募ETF指数型
1.2710
0.40%+0.0050
单位净值 [2024-04-25]
1.4830
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：7.17%
- 最近半年：5.74%
- 今年以来：7.99%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：-6.68%
- 成立以来：48.31%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-05 | 中银基金管理有限公司关于国企ETF、中银100、中银黄金增加申购赎回代理券商的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-01 | 中银基金管理有限公司关于国企ETF、中银100、中银黄金增加申购赎回代理券商的公告 |
| 2023-08-30 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 中银基金管理有限公司关于运用固有资金投资本公司旗下权益类基金的公告 |
| 2023-08-17 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |