0.3078
每万份收益 [2025-11-23]
1.1670%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2015-12-28
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.3078 |
1.167% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.3079 |
1.167% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3213 |
1.167% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.3156 |
1.158% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3149 |
1.157% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3138 |
1.156% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3445 |
1.157% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.3073 |
1.159% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.3073 |
1.158% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3044 |
1.157% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.3133 |
1.16% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.3139 |
1.158% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3163 |
1.162% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.3474 |
1.16% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.3053 |
1.142% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.3053 |
1.147% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.3100 |
1.153% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.3101 |
1.157% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.3211 |
1.16% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3130 |
1.163% |