嘉实中证大农业ETF

(516550)公募ETF指数型
+添加自选
0.6469 0.11%+0.0007
单位净值 [2024-05-13]
0.6469
累计净值 [2024-05-13]
       
净值估算 [2024-05-13   ]
  • 最近一月：8.32%
  • 最近一季：8.98%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：4.57%
  • 最近一年：-9.12%
  • 最近两年：-18.97%
  • 最近三年：-34.39%
  • 成立以来：-35.31%
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金经理：李直
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.06 2.05 2.04 99.13% 99.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.72% 0.72% 0.00 0.15% 0.15%
2023-09-30 2.21 2.20 2.18 98.62% 98.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.80% 0.79% 0.01 0.58% 0.58%
2023-06-30 2.01 2.01 1.99 98.99% 98.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.89% 0.89% 0.00 0.12% 0.12%
2023-03-31 1.30 1.30 1.28 98.28% 98.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.70% 1.70% 0.00 0.02% 0.02%
2022-12-31 1.19 1.18 1.18 99.38% 99.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.59% 0.59% 0.00 0.03% 0.03%
2022-09-30 1.08 1.08 1.07 99.27% 99.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.70% 0.70% 0.00 0.03% 0.03%
2022-06-30 1.14 1.11 1.11 96.98% 97.05% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.14% 2.09% 0.01 0.88% 0.86%
2022-03-31 1.05 1.05 1.04 99.30% 98.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.10% 1.10% 0.00 0.04% 0.04%
2021-12-31 1.11 1.10 1.09 99.56% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.34% 0.01% 0.00 0.06% 0.00%
2021-09-30 1.11 1.09 1.07 99.03% 96.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.84% 1.80% 0.02 1.50% 1.47%
2021-06-30 0.68 0.65 0.64 94.37% 0.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.19% 0.01% 0.03 4.44% 0.04%
2021-03-31 3.62 2.63 0.49 18.81% 0.14% 0.00 0.00% 0.00% 2.62 99.95% 0.73% 0.00 0.00% 0.00%