华泰柏瑞中证创新药产业ETF
(517120)公募ETF指数型
0.4608
0.11%+0.0005
单位净值 [2024-05-16]
0.4608
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：8.19%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：-24.12%
- 今年以来：-17.32%
- 最近一年：-24.90%
- 最近两年：-21.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：-53.92%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
基本信息
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 基金全称 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 517120 | 成立日期 | 2021-07-08 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.84亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 柳军 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证、港股通标的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整:当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金将通过港股通投资标的指数成份股、备选成份股以及非成份股的港股通标的股票,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金还可参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 | ||