华泰柏瑞中证创新药产业ETF

(517120)公募ETF指数型
+添加自选
0.4608 0.11%+0.0005
单位净值 [2024-05-16]
0.4608
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：8.19%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：-24.12%
  • 今年以来：-17.32%
  • 最近一年：-24.90%
  • 最近两年：-21.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-53.92%
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金经理：柳军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.88亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞中证创新药产业ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 10.08% 85.54 3869.15 10.36% 5.57 (6.51%)
2 603259 药明康德 9.43% 49.75 3619.96 9.69% 3.45 (6.93%)
3 06160 百济神州 7.86% 30.23 3016.19 8.08% 1.77 (5.86%)
4 02269 药明生物 7.18% 102.80 2757.52 7.38% 13.05 (12.69%)
5 300122 智飞生物 4.66% 29.28 1789.35 4.79% 1.67 (5.70%)
6 01093 石药集团 3.96% 231.22 1521.25 4.07% 14.60 (6.31%)
7 01801 信达生物 3.74% 37.05 1435.35 3.84% 4.55 (12.28%)
8 000661 长春高新 2.97% 7.83 1141.31 3.06% 0.46 (5.88%)
9 300142 沃森生物 2.40% 39.23 922.30 2.47% 2.27 (5.79%)
10 000963 华东医药 2.31% 21.41 887.66 2.38% 1.38 (6.45%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 10.93% 79.97 3830.75 11.28% -11.23 (-14.04%)
2 02269 药明生物 8.87% 89.75 3107.18 9.15% 20.15 (22.45%)
3 603259 药明康德 8.23% 46.30 2885.08 8.50% 7.17 (15.49%)
4 06160 百济神州 8.04% 28.46 2818.13 8.30% 3.21 (11.28%)
5 01093 石药集团 3.88% 216.62 1360.10 4.01% 13.40 (6.19%)
6 300122 智飞生物 3.48% 27.61 1220.40 3.59% 10.58 (38.33%)
7 000661 长春高新 2.87% 7.37 1004.24 2.96% 0.47 (6.38%)
8 300142 沃森生物 2.79% 36.96 977.59 2.88% 2.88 (7.79%)
9 600196 复星医药 2.56% 29.00 896.25 2.64% 1.99 (6.86%)
10 01801 信达生物 2.53% 32.50 886.94 2.61% 8.50 (26.15%)
显示全部持仓明细>>