嘉实恒生港股通科技主题ETF
(520670)公募ETF
0.9943
0.70%+0.0069
单位净值 [2025-12-05]
0.9943
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.35%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.57%
- 成立日期：2025-08-04
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9943 | 0.9943 | 0.70% |
| 2025-12-04 | 0.9874 | 0.9874 | 1.84% |
| 2025-12-03 | 0.9696 | 0.9696 | -1.60% |
| 2025-12-02 | 0.9854 | 0.9854 | -0.35% |
| 2025-12-01 | 0.9889 | 0.9889 | 0.59% |
| 2025-11-28 | 0.9831 | 0.9831 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 0.9816 | 0.9816 | -0.48% |
| 2025-11-26 | 0.9863 | 0.9863 | -0.12% |
| 2025-11-25 | 0.9875 | 0.9875 | 1.49% |
| 2025-11-24 | 0.9730 | 0.9730 | 2.59% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 1.14% | -3.35% | -1.57% | 0.00% | 0.00% | -0.57% |
| 同类型排名 | 527/1215 | 997/1215 | 996/1215 | 1129/1215 | 1008/1215 | 1145/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张超梁 上任时间：2025-08-04
张超梁先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任基金经理。201 展开∨ 收起∧
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