国泰中证内地运输主题ETF
(561320)公募ETF指数型
0.9696
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单位净值 [2025-12-04]
0.9696
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：12.88%
- 最近三年：-3.07%
- 成立以来：-3.04%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5484.98 | 94.14% | 95.89% |
| 租赁和商务服务业 | 122.99 | 2.11% | 2.15% |
| 批发和零售业 | 111.93 | 1.92% | 1.96% |
| 制造业 | 0.44 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6724.43 | 93.69% | 94.30% |
| 租赁和商务服务业 | 260.00 | 3.62% | 3.65% |
| 批发和零售业 | 145.66 | 2.03% | 2.04% |
| 制造业 | 1.01 | 0.01% | 0.01% |