国泰中证内地运输主题ETF

(561320)公募ETF指数型
+添加自选
0.9696 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-04]
0.9696
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-0.52%
  • 最近一季：2.13%
  • 最近半年：0.46%
  • 今年以来：-0.70%
  • 最近一年：0.41%
  • 最近两年：12.88%
  • 最近三年：-3.07%
  • 成立以来：-3.04%
  • 成立日期：2022-11-30
  • 基金经理：吴中昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.58亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.58 0.58 0.57 98.01% 98.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.94% 1.94% 0.00 0.05% 0.05%
2025-03-31 0.72 0.72 0.71 99.23% 99.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.76% 0.75% 0.00 0.01% 0.02%
2024-12-31 0.83 0.82 0.82 99.21% 99.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.77% 0.77% 0.00 0.02% 0.02%
2024-09-30 0.91 0.90 0.90 99.23% 99.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.75% 0.75% 0.00 0.02% 0.02%
2024-06-30 0.82 0.82 0.80 97.70% 97.71% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 2.28% 2.27% 0.00 0.02% 0.02%
2024-03-31 0.88 0.88 0.87 99.11% 99.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.85% 0.85% 0.00 0.04% 0.04%
2024-03-30 0.88 0.88 0.87 99.11% 99.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.85% 0.85% 0.00 0.04% 0.04%
2023-12-31 0.92 0.92 0.91 98.91% 98.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.93% 0.93% 0.00 0.16% 0.16%
2023-09-30 1.16 1.16 1.14 98.18% 98.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.61% 1.60% 0.00 0.21% 0.20%
2023-06-30 2.42 2.39 2.35 97.15% 97.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.86% 1.83% 0.02 0.99% 0.98%
2023-03-31 1.73 1.73 1.70 98.10% 98.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.35% 1.35% 0.01 0.55% 0.55%
2023-03-30 1.73 1.73 1.70 98.10% 98.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.35% 1.35% 0.01 0.55% 0.55%