嘉实上证综合增强策略ETF
(562810)公募股票型指数型
1.1475
-1.81%-0.0214
单位净值 [2026-06-08]
1.1606
累计净值 [2026-06-08]
1.1657
+0.35%
净值估算 [2026-06-09 13:06]
- 最近一月：-4.49%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：13.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.16%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：尚可,张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 98.33% | 98.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.67% | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.17% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |