嘉实中证A50ETF
(562890)公募ETF指数型
1.3311
1.16%+0.0155
单位净值 [2025-10-21]
1.3311
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：11.01%
- 最近半年：20.30%
- 今年以来：16.76%
- 最近一年：15.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.11%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：尚可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.13 | 4.12 | 4.09 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 5.30 | 5.29 | 5.26 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 5.21 | 5.19 | 5.15 | 98.86% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.14% | 1.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 5.62 | 5.60 | 5.58 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 7.14 | 7.13 | 7.05 | 98.84% | 98.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.16% | 1.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |