嘉实成长收益混合H
(960024)公募混合型
1.2077
-3.29%-0.0397
单位净值 [2025-10-10]
1.2224
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：7.63%
- 最近一季：26.37%
- 最近半年：29.71%
- 今年以来：25.07%
- 最近一年：16.34%
- 最近两年：-1.47%
- 最近三年：-14.51%
- 成立以来：25.62%
- 成立日期：2016-01-07
- 基金经理：方晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.66亿元
- 投资风格：平衡型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.2077 | 1.2224 | -3.29% |
| 2025-10-09 | 1.2488 | 1.2635 | 0.78% |
| 2025-09-30 | 1.2391 | 1.2538 | 1.90% |
| 2025-09-29 | 1.2160 | 1.2307 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1906 | 1.2053 | -0.97% |
| 2025-09-25 | 1.2023 | 1.2170 | 0.97% |
| 2025-09-24 | 1.1907 | 1.2054 | 2.01% |
| 2025-09-23 | 1.1672 | 1.1819 | -0.98% |
| 2025-09-22 | 1.1787 | 1.1934 | 0.95% |
| 2025-09-19 | 1.1676 | 1.1823 | -0.26% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实成长收益混合H | -2.53% | 7.63% | 26.37% | 29.71% | 16.34% | 25.07% |
| 同类型排名 | 6821/8790 | 1640/8790 | 2296/8790 | 3663/8790 | 4797/8790 | 4083/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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方晗 上任时间：2024-12-16
方晗先生:硕士,曾任职于Christensen International LLC ,从事资本市场咨询工作。 2011年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事宏观策略研究工作。于2019年11月19日卸任嘉实基金管理有限公司基金经理。2019年12月24日至2021年6月11日担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月9日起担任嘉实对冲套利定期混合基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实成长收益证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书(2025年05月26日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实成长收益证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实成长收益证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-18 | 嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书(2024年12月18日更新) |
| 2024-12-16 | 关于嘉实成长收益混合基金经理变更的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实成长收益证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实成长收益证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |