嘉实成长收益混合H
(960024)公募混合型
1.2077
-3.29%-0.0397
单位净值 [2025-10-10]
1.2224
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：7.63%
- 最近一季：26.37%
- 最近半年：29.71%
- 今年以来：25.07%
- 最近一年：16.34%
- 最近两年：-1.47%
- 最近三年：-14.51%
- 成立以来：25.62%
- 成立日期：2016-01-07
- 基金经理：方晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.66亿元
- 投资风格：平衡型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-01-18 |
| 2 | 0.001800 | 2020-01-15 |
| 3 | 0.002900 | 2018-01-15 |