浙商金惠1号

(B60201)集合理财混合型

0.9324 0.09%+0.0008

单位净值 [2025-11-27]

1.2524

累计净值 [2025-11-27]

最近一月：-8.16%
最近一季：-5.85%
最近半年：8.24%
今年以来：2.70%

最近一年：8.23%
最近两年：6.30%
最近三年：-1.67%
成立以来：40.00%

成立日期：2010-07-01
基金经理：胡丽梅
产品类型：
管理公司：浙商证券资管

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-11-27	0.9324	1.2524	0.09%
2025-11-26	0.9316	1.2516	1.02%
2025-11-25	0.9222	1.2422	0.56%
2025-11-24	0.9171	1.2371	-0.23%
2025-11-21	0.9192	1.2392	-1.90%
2025-11-20	0.9370	1.2570	-0.51%
2025-11-19	0.9418	1.2618	1.56%
2025-11-18	0.9273	1.2473	-0.79%
2025-11-17	0.9347	1.2547	-1.42%
2025-11-14	0.9482	1.2682	-0.56%

分红日期	每份分红(元)
2020-08-21	0.1200
2020-08-21	0.1200
2012-06-28	0.1000
2012-01-04	0.0745
2011-04-18	0.1000
2010-12-31	0.0745

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-11-27

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
浙商金惠1号	-0.49%	-8.16%	-5.85%	8.24%	8.23%	2.70%
同类型排名	37/59	56/59	56/59	18/59	---	19/59
混合型	-0.63%	-1.00%	0.73%	8.74%	---	3.95%
沪深300	-1.09%	-3.76%	0.41%	17.58%	15.57%	14.75%
上证指数	-1.42%	-2.83%	0.45%	15.77%	17.09%	15.62%
深成指	-0.81%	-4.13%	1.41%	28.23%	21.85%	23.63%

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时间	总份额	持有人数
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季报日期：

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季报日期：

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公告日期	标题
2017-01-10	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划自有资金暂不退出的公告
2016-12-27	关于国联金如意2号非限定性集合资产管理计划第二十五次开放参与、退出的提示公告
2016-12-27	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划拟退出自有资金的公告
2016-12-26	国联金如意2号-非限定性集合资产管理计划第一次收益分配公告
2012-06-25	关于浙商证券金惠1号集合资产管理计划分红提示性公告
2011-04-18	浙商金惠1号集合资产管理计划第一次分红公告
2011-04-12	浙商金惠1号集合资产管理计划第一次分红公告
2011-01-21	浙商金惠1号集合资产管理计划2010年第四季度托管报告
2010-12-31	不断提升管理能力争取明年再创佳绩――2010岁末给汇金、金惠投资者的信
2010-12-29	关于集合资产管理计划业绩报酬计提的说明
2010-12-27	浙商金惠1号集合资产管理计划开放期公告
2010-10-28	浙商金惠1号集合资产管理计划（二0一0年第三季度）托管报告
2010-10-28	浙商金惠1号集合资产管理计划（二0一0年第三季度）托管报告
2010-10-14	金惠1号给投资者的第一封信
2010-10-14	金惠1号给投资者的第一封信
2010-07-01	浙商金惠1号集合资产管理计划成立公告
2010-07-01	浙商金惠1号集合资产管理计划成立公告
2010-05-24	浙商金惠1号集合资产管理计划说明书
2010-05-24	浙商金惠1号集合资产管理合同
2010-05-24	浙商金惠1号集合资产管理计划产品发行公告