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分类：
  1. 开放式基金
  2. 货币型基金
  3. 场内交易
类型：
  1. 全部
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  11. Reits
    12. |
  12. 指数型
  13. ETF联接
  14. LOF
主题类型：
  1. 民营企业 0.62%
  2. 医药行业 0.18%
  3. 健康生活 0.17%
  4. ESG主题 0.10%
  5. 创业板 0.09%
  6. 定向增发 0.08%
  7. 科创板 0.07%
  8. 一带一路 0.06%
  9. 互联网 0.06%
  10. 新能源 0.05%
  11. 高端制造 0.05%
  12. 环保 0.04%
  13. 消费 0.04%
  14. 资源行业 0.03%
  15. 可转债 0.03%
  16. 内需增长 0.02%
  17. 战略转型 0.02%
  18. 国企改革 0.02%
  19. MSCI主题 0.01%
  20. TMT产业 0.01%
  21. 有色金属 0.00%
  22. 信息产业 0.00%
  23. 移动互联网 0.00%
  24. 房地产 0.00%
  25. 房地产证券 0.00%
  26. 工业革命4.0 0.00%
  27. 国家安全 0.00%
  28. 新能源汽车 0.00%
  29. 新兴产业 0.00%
  30. 美丽中国 0.00%
  31. 社会责任 0.00%
  32. 黄金合约 0.00%
  33. 高铁产业 0.00%
  34. 保险主题 0.00%
  35. 农业主题 0.00%
  36. 中小板 0.00%
  37. 互联网金融 0.00%
  38. 食品饮料 0.00%
  39. 酒指数 0.00%
  40. 钢铁主题 0.00%
  41. 煤炭主题 0.00%
  42. 大宗商品 0.00%
  43. 救市主题 0.00%
  44. 战略配售 0.00%
  45. 创新主题 -0.01%
  46. 证券 -0.02%
  47. 金融地产 -0.02%
  48. 银行 -0.03%
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序号 基金代码 基金简称 投资类型 2023-11-282023-11-27 涨跌 涨幅 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)AFOF0.88470.88470.8810.8810.00370.42%加自选
2014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)CFOF0.87970.87970.87620.87620.00350.40%加自选
3160326华夏优选配置股票(FOF-LOF)AFOF0.70980.70980.70740.70740.00240.34%加自选
4014079华夏行业配置股票(FOF-LOF)CFOF0.79870.79870.7960.7960.00270.34%加自选
5014092华夏优选配置股票(FOF)CFOF0.70440.70440.7020.7020.00240.34%加自选
6501217华夏行业配置股票(FOF-LOF)AFOF0.80390.80390.80130.80130.00260.32%加自选
7013932富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)CFOF0.73220.73220.73280.7328-0.0006-0.08%加自选
8501216富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)AFOF0.73790.73790.73860.7386-0.0007-0.09%加自选
9161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)AFOF------0.86540.8654------加自选
10162721广发积极优势混合(FOF-LOF)AFOF------0.8880.888------加自选
11501210交银智选星光混合(FOF-LOF)AFOF------0.78390.7839------加自选
12501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)FOF------0.93590.9359------加自选
13501218工银睿智进取股票(FOF-LOF)AFOF------0.75860.7586------加自选
14501222易方达如意招享混合(FOF-LOF)FOF------0.99060.9906------加自选
15005215南方全天候策略(FOF)AFOF------1.29491.2949------加自选
16005216南方全天候策略(FOF)CFOF------1.24821.2482------加自选
17005809前海开源裕源(FOF)FOF------1.56541.5654------加自选
18006991民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)AFOF------1.14971.1497------加自选
19007898富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)AFOF------1.16451.1645------加自选
20008079诺德大类精选(FOF)FOF------0.99660.9966------加自选
21008144工银智远配置三个月混合(FOF)FOF------1.06151.0615------加自选
22008886民生卓越配置6个月混合(FOF)FOF------0.96870.9687------加自选
23009113浙商汇金卓越优选3个月(FOF)FOF------0.82130.8213------加自选
24009159前海联合智选3个月持有混合(FOF)AFOF------1.06271.0627------加自选
25009160前海联合智选3个月持有混合(FOF)CFOF------1.05291.0529------加自选
26009213易方达如意安泰(FOF)AFOF------1.09391.0939------加自选
27009214易方达如意安泰(FOF)CFOF------1.08331.0833------加自选
28009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)AFOF------0.98620.9862------加自选
29009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)CFOF------0.97670.9767------加自选
30009884民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)AFOF------0.84550.9137------加自选
31011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)FOF------0.96640.9664------加自选
32011591民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)FOF------0.94610.9461------加自选
33011605交银招享一年持有混合(FOF)AFOF------0.9820.982------加自选
34011606交银招享一年持有混合(FOF)CFOF------0.97310.9731------加自选
35012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)AFOF------0.91640.9164------加自选
36012311民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)AFOF------0.75570.7557------加自选
37012638富国智优精选3个月持有混合(FOF)AFOF------0.74620.7462------加自选
38012639富国智优精选3个月持有混合(FOF)CFOF------0.73980.7398------加自选
39012652易方达优势领航六个月持有混合(FOF)AFOF------0.86320.8632------加自选
40012653易方达优势领航六个月持有混合(FOF)CFOF------0.85810.8581------加自选
41012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)AFOF------1.00981.0098------加自选
42012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)CFOF------1.0041.004------加自选
43012936民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)FOF------0.6680.668------加自选
44012959平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)AFOF------0.91470.9147------加自选
45012960平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)CFOF------0.91080.9108------加自选
46013135银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)FOF------0.94230.9423------加自选
47013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)AFOF------0.82220.8222------加自选
48013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)CFOF------0.81480.8148------加自选
49013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)AFOF------1.00641.0064------加自选
50013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)CFOF------0.99850.9985------加自选
51013343平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)AFOF------0.9360.936------加自选
52013344平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)CFOF------0.92590.9259------加自选
53013668永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)AFOF------0.99570.9957------加自选
54013669永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)CFOF------0.98740.9874------加自选
55013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)AFOF------1.01071.0107------加自选
56013735创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)AFOF------0.87310.8731------加自选
57013736创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)CFOF------0.86570.8657------加自选
58013778交银兴享一年持有期混合(FOF)AFOF------0.95510.9551------加自选
59013779交银兴享一年持有期混合(FOF)CFOF------0.94750.9475------加自选
60013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)AFOF------1.97072.2591------加自选
61013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)BFOF------1.97721.9772------加自选
62013787交银智选星光混合(FOF-LOF)CFOF------0.77430.7743------加自选
63013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)AFOF------0.76480.7648------加自选
64013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)CFOF------0.75860.7586------加自选
65013795富国智申精选3个月持有混合(FOF)AFOF------0.8520.852------加自选
66013796富国智申精选3个月持有混合(FOF)EFOF------0.82830.8283------加自选
67013933工银睿智进取股票(FOF-LOF)CFOF------0.75250.7525------加自选
68013954广发积极优势混合(FOF-LOF)CFOF------0.88280.8828------加自选
69014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)AFOF------0.92870.9287------加自选
70014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)CFOF------0.92530.9253------加自选
71014033富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)AFOF------0.99270.9927------加自选
72014034富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)CFOF------0.98820.9882------加自选
73014301创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)AFOF------0.75610.7561------加自选
74014302创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)CFOF------0.75030.7503------加自选
75014582浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)AFOF------0.98520.9852------加自选
76014583浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)CFOF------0.97890.9789------加自选
77014665广发悦享一年持有混合(FOF)FOF------0.99010.9901------加自选
78014680交银优享一年持有混合(FOF)AFOF------0.97740.9774------加自选
79014681交银优享一年持有混合(FOF)CFOF------0.97020.9702------加自选
80014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)AFOF------0.98680.9868------加自选
81014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)CFOF------0.97940.9794------加自选
82015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)AFOF------0.88440.8844------加自选
83015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)CFOF------0.88120.8812------加自选
84015087易方达优势先锋一年持有混合(FOF)AFOF------0.8660.866------加自选
85015088易方达优势先锋一年持有混合(FOF)CFOF------0.86270.8627------加自选
86015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)AFOF------0.86740.8674------加自选
87015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)CFOF------0.86240.8624------加自选
88015155浦银稳健回报6个月持有债(FOF)AFOF------1.02841.0284------加自选
89015156浦银稳健回报6个月持有债(FOF)CFOF------1.02391.0239------加自选
90015231富国智选稳进3个月持有混合(FOF)AFOF------1.01781.0178------加自选
91015232富国智选稳进3个月持有混合(FOF)CFOF------1.01091.0109------加自选
92015241汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)AFOF------1.00931.0093------加自选
93015242汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)CFOF------1.00471.0047------加自选
94015261易方达如意兴安一年持有混合(FOF)AFOF------0.99840.9984------加自选
95015262易方达如意兴安一年持有混合(FOF)CFOF------0.99420.9942------加自选
96015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)AFOF------0.9230.923------加自选
97015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)CFOF------0.91560.9156------加自选
98015535创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)AFOF------0.93560.9356------加自选
99015536创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)CFOF------0.9310.931------加自选
100015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)AFOF------1.0011.001------加自选
101015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)CFOF------0.99530.9953------加自选
102015938平安盈福6个月持有债券(FOF)AFOF------0.99530.9953------加自选
103015939平安盈福6个月持有债券(FOF)CFOF------0.99010.9901------加自选
104016229创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)AFOF------0.9780.978------加自选
105016230创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)CFOF------0.97390.9739------加自选
106016231创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)AFOF------0.9920.992------加自选
107016232创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)CFOF------0.98710.9871------加自选
108016233创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)AFOF------0.99160.9916------加自选
109016245易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)AFOF------0.98060.9806------加自选
110016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)FOF------0.96130.9613------加自选
111016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)AFOF------1.0031.003------加自选
112016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)CFOF------1.00031.0003------加自选
113016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)AFOF------0.89720.8972------加自选
114016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)CFOF------0.89380.8938------加自选
115016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)FOF------0.99050.9905------加自选
116016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)FOF------1.01281.0128------加自选
117017146永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)AFOF------0.99450.9945------加自选
118017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)FOF------0.94860.9486------加自选
119017283民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)YFOF------1.15381.1538------加自选
120017321浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)YFOF------0.91970.9197------加自选
121017325农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)FOF------0.92570.9257------加自选
122017331易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)YFOF------0.97660.9766------加自选
123017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)YFOF------1.01311.0131------加自选
124017398民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)YFOF------0.84880.8488------加自选
125017399民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)YFOF------0.760.76------加自选
126017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)AFOF------0.99740.9974------加自选
127017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)CFOF------0.99670.9967------加自选
128017728创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)FOF------0.92280.9228------加自选
129017917浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)AFOF------0.9770.977------加自选
130017918浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)CFOF------0.97610.9761------加自选
131018153创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)AFOF------0.990.99------加自选
132018154创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)CFOF------0.98870.9887------加自选
133018318富国智选积极3个月持有期混合(FOF)AFOF------0.97070.9707------加自选
134018319富国智选积极3个月持有期混合(FOF)CFOF------0.96890.9689------加自选
135018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)CFOF------0.86390.8639------加自选
136018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)YFOF------0.9950.995------加自选
137018820富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)CFOF------1.16291.1629------加自选
138019444富国智选稳进3个月持有混合(FOF)EFOF------1.01771.0177------加自选
139019475创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)YFOF------0.99250.9925------加自选
140019476创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)YFOF------0.87430.8743------加自选
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