混合型基金净值

分类：

类型：

主题类型：

房地产 3.55%
黄金合约 1.89%
金融地产 1.32%
银行 1.29%
保险主题 1.06%
证券 0.73%
有色金属 0.67%
资源行业 0.56%
煤炭主题 0.30%
钢铁主题 0.30%
农业主题 0.24%
大宗商品 0.23%
高铁产业 0.13%
MSCI主题 0.11%
国企改革 0.09%
战略转型 0.07%
可转债 0.07%
美丽中国 0.02%
救市主题 0.00%
房地产证券 0.00%
互联网金融 -0.04%
内需增长 -0.05%
一带一路 -0.06%
ESG主题 -0.09%
社会责任 -0.10%
消费 -0.19%
战略配售 -0.19%
定向增发 -0.26%
食品饮料 -0.43%
新兴产业 -0.45%
互联网 -0.46%
民营企业 -0.52%
健康生活 -0.57%
中小板 -0.57%
酒指数 -0.60%
工业革命4.0 -0.62%
国家安全 -0.65%
环保 -0.68%
医药行业 -0.70%
高端制造 -0.82%
科创板 -0.87%
创业板 -0.94%
创新主题 -1.04%
移动互联网 -1.05%
TMT产业 -1.07%
信息产业 -1.08%
新能源 -1.09%
新能源汽车 -1.29%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-05-10		2024-05-09		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	004937	中航混改精选混合C	混合型	0.8262	0.8262	0.7829	0.7829	0.0433	5.53%	加自选
2	004936	中航混改精选混合A	混合型	0.8445	0.8445	0.8003	0.8003	0.0442	5.52%	加自选
3	010745	工银灵动价值混合C	混合型	0.704	0.704	0.6726	0.6726	0.0314	4.67%	加自选
4	010744	工银灵动价值混合A	混合型	0.716	0.716	0.6841	0.6841	0.0319	4.66%	加自选
5	013342	工银核心机遇混合C	混合型	0.6318	0.6318	0.6059	0.6059	0.0259	4.27%	加自选
6	013341	工银核心机遇混合A	混合型	0.6431	0.6431	0.6168	0.6168	0.0263	4.26%	加自选
7	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	混合型	1.0661	1.0661	1.0265	1.0265	0.0396	3.86%	加自选
8	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	混合型	1.0656	1.0656	1.026	1.026	0.0396	3.86%	加自选
9	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	混合型	0.399	0.399	0.3853	0.3853	0.0137	3.56%	加自选
10	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	混合型	0.3919	0.3919	0.3785	0.3785	0.0134	3.54%	加自选
11	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	混合型	1.0459	1.0459	1.0111	1.0111	0.0348	3.44%	加自选
12	005583	易方达港股通红利混合	混合型	0.6406	0.6406	0.6193	0.6193	0.0213	3.44%	加自选
13	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	混合型	1.0392	1.0392	1.0047	1.0047	0.0345	3.43%	加自选
14	011203	永赢惠添益混合A	混合型	0.5996	0.5996	0.5813	0.5813	0.0183	3.15%	加自选
15	011204	永赢惠添益混合C	混合型	0.592	0.592	0.5739	0.5739	0.0181	3.15%	加自选
16	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	混合型	1.0849	1.0849	1.0533	1.0533	0.0316	3.00%	加自选
17	004316	前海开源沪港深裕鑫A	混合型	1.2219	1.8719	1.1864	1.8364	0.0355	2.99%	加自选
18	004317	前海开源沪港深裕鑫C	混合型	1.2113	1.8573	1.1762	1.8222	0.0351	2.98%	加自选
19	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	混合型	0.9725	0.9725	0.945	0.945	0.0275	2.91%	加自选
20	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	混合型	0.9691	0.9691	0.9417	0.9417	0.0274	2.91%	加自选
21	011647	博时港股通红利精选混合A	混合型	0.9108	0.9108	0.8856	0.8856	0.0252	2.85%	加自选
22	011648	博时港股通红利精选混合C	混合型	0.8895	0.8895	0.865	0.865	0.0245	2.83%	加自选
23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	混合型	0.7356	0.7356	0.7155	0.7155	0.0201	2.81%	加自选
24	005833	工银红利优享混合A	混合型	0.9691	1.3057	0.9429	1.2795	0.0262	2.78%	加自选
25	005834	工银红利优享混合C	混合型	0.9563	1.2763	0.9304	1.2504	0.0259	2.78%	加自选
26	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	混合型	1.203	1.203	1.1711	1.1711	0.0319	2.72%	加自选
27	005701	摩根香港精选港股通混合A	混合型	0.8791	0.8791	0.856	0.856	0.0231	2.70%	加自选
28	016921	摩根香港精选港股通混合C	混合型	0.8728	0.8728	0.8499	0.8499	0.0229	2.69%	加自选
29	007368	浙商沪港深精选混合A	混合型	0.9777	1.1377	0.9535	1.1135	0.0242	2.54%	加自选
30	007110	国投瑞银港股通混合A	混合型	0.9033	0.9033	0.881	0.881	0.0223	2.53%	加自选
31	007369	浙商沪港深精选混合C	混合型	0.9589	1.1094	0.9352	1.0857	0.0237	2.53%	加自选
32	011081	国投瑞银港股通混合C	混合型	0.8906	0.8906	0.8687	0.8687	0.0219	2.52%	加自选
33	671010	西部利得策略优选混合A	混合型	1.104	1.104	1.077	1.077	0.0270	2.51%	加自选
34	005711	永赢惠添利灵活配置混合	混合型	1.2117	1.3717	1.182	1.342	0.0297	2.51%	加自选
35	011060	西部利得策略优选混合C	混合型	1.083	1.083	1.057	1.057	0.0260	2.46%	加自选
36	019361	富国核心优势混合发起式A	混合型	1.1933	1.1933	1.1649	1.1649	0.0284	2.44%	加自选
37	019362	富国核心优势混合发起式C	混合型	1.19	1.19	1.1617	1.1617	0.0283	2.44%	加自选
38	011905	安信价值启航混合A	混合型	1.1612	1.1612	1.1336	1.1336	0.0276	2.43%	加自选
39	011906	安信价值启航混合C	混合型	1.148	1.148	1.1208	1.1208	0.0272	2.43%	加自选
40	005269	华泰柏瑞港股通量化混合	混合型	1.0538	1.0538	1.0289	1.0289	0.0249	2.42%	加自选
41	013776	中泰兴为价值精选混合A	混合型	1.0929	1.0929	1.0671	1.0671	0.0258	2.42%	加自选
42	013777	中泰兴为价值精选混合C	混合型	1.0806	1.0806	1.0551	1.0551	0.0255	2.42%	加自选
43	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	混合型	1.3724	1.3724	1.3404	1.3404	0.0320	2.39%	加自选
44	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	混合型	1.3586	1.3586	1.327	1.327	0.0316	2.38%	加自选
45	017415	中泰元和价值精选混合A	混合型	1.0337	1.0337	1.0097	1.0097	0.0240	2.38%	加自选
46	017416	中泰元和价值精选混合C	混合型	1.0274	1.0274	1.0035	1.0035	0.0239	2.38%	加自选
47	008477	安信价值驱动三年持有混合	混合型	1.7106	1.7606	1.6715	1.7215	0.0391	2.34%	加自选
48	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	混合型	1.0899	1.0899	1.0652	1.0652	0.0247	2.32%	加自选
49	014771	中泰红利优选一年持有混合发起	混合型	1.2151	1.2151	1.1875	1.1875	0.0276	2.32%	加自选
50	019748	金鹰周期优选混合C	混合型	0.8458	0.8458	0.8266	0.8266	0.0192	2.32%	加自选
51	004211	金鹰周期优选混合A	混合型	0.849	0.849	0.8298	0.8298	0.0192	2.31%	加自选
52	013767	平安价值回报混合A	混合型	0.9759	0.9759	0.9539	0.9539	0.0220	2.31%	加自选
53	673071	西部利得新动力混合A	混合型	1.8181	2.0311	1.7773	1.9903	0.0408	2.30%	加自选
54	013768	平安价值回报混合C	混合型	0.9598	0.9598	0.9382	0.9382	0.0216	2.30%	加自选
55	673073	西部利得新动力混合C	混合型	1.7847	1.7847	1.7447	1.7447	0.0400	2.29%	加自选
56	012530	永赢惠添盈一年持有混合	混合型	0.878	0.878	0.8587	0.8587	0.0193	2.25%	加自选
57	005937	工银精选金融地产混合A	混合型	1.157	1.157	1.1321	1.1321	0.0249	2.20%	加自选
58	018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	0.8729	0.8729	0.8541	0.8541	0.0188	2.20%	加自选
59	005938	工银精选金融地产混合C	混合型	1.1192	1.1192	1.0952	1.0952	0.0240	2.19%	加自选
60	007944	永赢乾元三年定开	混合型	0.7455	0.7455	0.7295	0.7295	0.0160	2.19%	加自选
61	009501	国寿安保高股息混合C	混合型	0.8037	0.8037	0.7865	0.7865	0.0172	2.19%	加自选
62	018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	0.8671	0.8671	0.8485	0.8485	0.0186	2.19%	加自选
63	018381	安信红利精选混合A	混合型	1.1545	1.1545	1.1298	1.1298	0.0247	2.19%	加自选
64	018382	安信红利精选混合C	混合型	1.1517	1.1517	1.127	1.127	0.0247	2.19%	加自选
65	001302	前海开源金银珠宝混合A	混合型	1.643	1.643	1.608	1.608	0.0350	2.18%	加自选
66	009500	国寿安保高股息混合A	混合型	0.8124	0.8124	0.7951	0.7951	0.0173	2.18%	加自选
67	005493	鑫元价值精选混合A	混合型	0.9381	0.9381	0.9182	0.9182	0.0199	2.17%	加自选
68	005494	鑫元价值精选混合C	混合型	0.908	0.908	0.8887	0.8887	0.0193	2.17%	加自选
69	010312	中银金融地产混合C	混合型	1.2115	1.2115	1.1858	1.1858	0.0257	2.17%	加自选
70	010696	工银金融地产混合C	混合型	2.208	2.208	2.161	2.161	0.0470	2.17%	加自选
71	002207	前海开源金银珠宝混合C	混合型	1.608	1.608	1.574	1.574	0.0340	2.16%	加自选
72	004871	中银金融地产混合A	混合型	1.2281	1.2281	1.2021	1.2021	0.0260	2.16%	加自选
73	017964	招商匠心优选混合A	混合型	1.1756	1.1756	1.1508	1.1508	0.0248	2.16%	加自选
74	017965	招商匠心优选混合C	混合型	1.1684	1.1684	1.1437	1.1437	0.0247	2.16%	加自选
75	000251	工银金融地产混合A	混合型	2.278	3.322	2.23	3.274	0.0480	2.15%	加自选
76	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	混合型	1.2185	1.2185	1.1928	1.1928	0.0257	2.15%	加自选
77	010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	混合型	1.1988	1.1988	1.1736	1.1736	0.0252	2.15%	加自选
78	006752	天弘港股通精选A	混合型	0.8846	0.8846	0.8661	0.8661	0.0185	2.14%	加自选
79	006753	天弘港股通精选C	混合型	0.8716	0.8716	0.8533	0.8533	0.0183	2.14%	加自选
80	010784	德邦沪港深龙头混合C	混合型	0.6601	0.6601	0.6463	0.6463	0.0138	2.14%	加自选
81	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	混合型	0.8992	0.8992	0.8804	0.8804	0.0188	2.14%	加自选
82	010783	德邦沪港深龙头混合A	混合型	0.6658	0.6658	0.6519	0.6519	0.0139	2.13%	加自选
83	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	混合型	0.8833	0.8833	0.8649	0.8649	0.0184	2.13%	加自选
84	004244	东方周期优选灵活配置混合	混合型	0.7839	0.7839	0.7682	0.7682	0.0157	2.04%	加自选
85	008515	国富基本面优选混合	混合型	1.499	1.499	1.469	1.469	0.0300	2.04%	加自选
86	012407	永赢长远价值混合C	混合型	0.6093	0.6093	0.5973	0.5973	0.0120	2.01%	加自选
87	012406	永赢长远价值混合A	混合型	0.6125	0.6125	0.6005	0.6005	0.0120	2.00%	加自选
88	001467	华富永鑫灵活配置混合C	混合型	1.1249	1.1249	1.103	1.103	0.0219	1.99%	加自选
89	009983	永赢港股通品质生活慧选混合	混合型	0.6773	0.6773	0.6641	0.6641	0.0132	1.99%	加自选
90	011315	永赢港股通优质成长一年混合	混合型	0.6827	0.6827	0.6694	0.6694	0.0133	1.99%	加自选
91	001466	华富永鑫灵活配置混合A	混合型	1.1562	1.1562	1.1337	1.1337	0.0225	1.98%	加自选
92	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	混合型	0.7252	0.7252	0.7112	0.7112	0.0140	1.97%	加自选
93	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	混合型	0.7465	0.7465	0.7322	0.7322	0.0143	1.95%	加自选
94	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	混合型	0.9392	0.9392	0.9214	0.9214	0.0178	1.93%	加自选
95	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	混合型	0.917	0.917	0.8996	0.8996	0.0174	1.93%	加自选
96	007139	富国民裕进取沪港深成长A	混合型	1.3685	1.3685	1.343	1.343	0.0255	1.90%	加自选
97	011556	富国民裕进取沪港深成长C	混合型	1.3523	1.3523	1.3271	1.3271	0.0252	1.90%	加自选
98	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	混合型	0.6405	0.6405	0.6286	0.6286	0.0119	1.89%	加自选
99	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	混合型	0.6322	0.6322	0.6205	0.6205	0.0117	1.89%	加自选
100	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	混合型	0.6346	0.6346	0.6228	0.6228	0.0118	1.89%	加自选
101	004249	安信中国制造2025混合	混合型	1.8035	1.8035	1.7702	1.7702	0.0333	1.88%	加自选
102	004674	富国新机遇灵活配置混合A	混合型	1.594	1.594	1.5649	1.5649	0.0291	1.86%	加自选
103	004675	富国新机遇灵活配置混合C	混合型	1.411	1.411	1.3853	1.3853	0.0257	1.86%	加自选
104	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	混合型	1.1428	1.1428	1.1219	1.1219	0.0209	1.86%	加自选
105	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	混合型	1.1329	1.1329	1.1122	1.1122	0.0207	1.86%	加自选
106	400032	东方主题精选混合	混合型	0.8717	0.8717	0.8559	0.8559	0.0158	1.85%	加自选
107	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.6981	0.6981	0.6855	0.6855	0.0126	1.84%	加自选
108	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.7118	0.7118	0.699	0.699	0.0128	1.83%	加自选
109	001614	东方区域发展混合	混合型	1.1083	1.1083	1.0886	1.0886	0.0197	1.81%	加自选
110	006780	广发稳健策略混合	混合型	1.2205	1.2205	1.1988	1.1988	0.0217	1.81%	加自选
111	005198	工银沪港深精选混合C	混合型	0.6385	0.6385	0.6272	0.6272	0.0113	1.80%	加自选
112	004475	华泰柏瑞富利混合A	混合型	2.2226	2.2226	2.1835	2.1835	0.0391	1.79%	加自选
113	005197	工银沪港深精选混合A	混合型	0.6488	0.6488	0.6374	0.6374	0.0114	1.79%	加自选
114	012103	国寿安保低碳经济混合C	混合型	0.5567	0.5567	0.5469	0.5469	0.0098	1.79%	加自选
115	014597	华泰柏瑞富利混合C	混合型	2.181	2.181	2.1427	2.1427	0.0383	1.79%	加自选
116	017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	混合型	1.1008	1.1008	1.0814	1.0814	0.0194	1.79%	加自选
117	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	混合型	1.0952	1.0952	1.0759	1.0759	0.0193	1.79%	加自选
118	003175	华泰柏瑞多策略混合A	混合型	1.9808	2.397	1.9461	2.3623	0.0347	1.78%	加自选
119	012102	国寿安保低碳经济混合A	混合型	0.5599	0.5599	0.5501	0.5501	0.0098	1.78%	加自选
120	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	混合型	0.9892	0.9892	0.9719	0.9719	0.0173	1.78%	加自选
121	013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	混合型	0.98	0.98	0.9629	0.9629	0.0171	1.78%	加自选
122	015450	华泰柏瑞多策略混合C	混合型	1.9591	2.3744	1.9249	2.3402	0.0342	1.78%	加自选
123	014068	工银瑞信悦享混合A	混合型	0.7822	0.7822	0.7686	0.7686	0.0136	1.77%	加自选
124	014069	工银瑞信悦享混合C	混合型	0.7699	0.7699	0.7565	0.7565	0.0134	1.77%	加自选
125	020964	安信企业价值优选混合C	混合型	2.2079	2.2079	2.1698	2.1698	0.0381	1.76%	加自选
126	004393	安信企业价值优选混合A	混合型	2.2106	2.2106	2.1725	2.1725	0.0381	1.75%	加自选
127	001900	诺安精选价值混合	混合型	1.1511	1.1511	1.1314	1.1314	0.0197	1.74%	加自选
128	006537	恒生前海港股通精选混合	混合型	0.6904	0.6904	0.6786	0.6786	0.0118	1.74%	加自选
129	008861	西部利得港股通新机遇混合A	混合型	0.5649	0.5649	0.5553	0.5553	0.0096	1.73%	加自选
130	010093	西部利得港股通新机遇混合C	混合型	0.563	0.563	0.5534	0.5534	0.0096	1.73%	加自选
131	161810	银华内需精选混合(LOF)	混合型	2.856	2.715	2.808	2.67	0.0480	1.71%	加自选
132	013009	万家港股通精选混合A	混合型	0.7297	0.7297	0.7174	0.7174	0.0123	1.71%	加自选
133	013010	万家港股通精选混合C	混合型	0.7212	0.7212	0.7091	0.7091	0.0121	1.71%	加自选
134	850699	海通红利优选一年持有混合C	混合型	0.6414	0.6414	0.6307	0.6307	0.0107	1.70%	加自选
135	217012	招商行业领先混合A	混合型	1.74	2.04	1.711	2.011	0.0290	1.69%	加自选
136	010041	嘉实港股优势混合A	混合型	0.8416	0.8416	0.8276	0.8276	0.0140	1.69%	加自选
137	010042	嘉实港股优势混合C	混合型	0.8196	0.8196	0.806	0.806	0.0136	1.69%	加自选
138	006720	平安核心优势混合A	混合型	1.6028	1.6028	1.5763	1.5763	0.0265	1.68%	加自选
139	006721	平安核心优势混合C	混合型	1.5299	1.5299	1.5046	1.5046	0.0253	1.68%	加自选
140	012250	安信平衡增利混合A	混合型	1.1417	1.1817	1.1228	1.1628	0.0189	1.68%	加自选
141	012251	安信平衡增利混合C	混合型	1.1292	1.1692	1.1105	1.1505	0.0187	1.68%	加自选
142	850006	海通红利优选一年持有混合B	混合型	0.6501	0.6501	0.6394	0.6394	0.0107	1.67%	加自选
143	850688	海通红利优选一年持有混合A	混合型	0.6501	0.6501	0.6394	0.6394	0.0107	1.67%	加自选
144	009394	银华同力精选混合	混合型	0.9156	0.9156	0.9006	0.9006	0.0150	1.67%	加自选
145	011152	国富兴海回报混合	混合型	0.9115	0.9115	0.8965	0.8965	0.0150	1.67%	加自选
146	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	混合型	0.9457	0.9457	0.9303	0.9303	0.0154	1.66%	加自选
147	012578	富国红利混合A	混合型	1.0213	1.0213	1.0046	1.0046	0.0167	1.66%	加自选
148	012579	富国红利混合C	混合型	1.0071	1.0071	0.9907	0.9907	0.0164	1.66%	加自选
149	011469	国富竞争优势三年持有期混合C	混合型	0.9429	0.9429	0.9276	0.9276	0.0153	1.65%	加自选
150	519979	长信内需成长混合A	混合型	1.5145	3.0375	1.4902	3.0132	0.0243	1.63%	加自选
151	006397	长信内需成长混合E	混合型	1.3992	2.3232	1.3768	2.3008	0.0224	1.63%	加自选
152	007893	平安估值精选混合A	混合型	1.0117	1.0607	0.9955	1.0445	0.0162	1.63%	加自选
153	015768	长信内需成长混合C	混合型	1.4946	2.1636	1.4707	2.1397	0.0239	1.63%	加自选
154	004814	中欧红利优享混合A	混合型	1.591	1.8706	1.5656	1.8452	0.0254	1.62%	加自选
155	004815	中欧红利优享混合C	混合型	1.5163	1.7888	1.4921	1.7646	0.0242	1.62%	加自选
156	007894	平安估值精选混合C	混合型	1.0263	1.0263	1.0099	1.0099	0.0164	1.62%	加自选
157	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	混合型	1.0075	1.0075	0.9914	0.9914	0.0161	1.62%	加自选
158	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	混合型	0.993	0.993	0.9772	0.9772	0.0158	1.62%	加自选
159	018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.1831	1.1831	1.1642	1.1642	0.0189	1.62%	加自选
160	018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.1743	1.1743	1.1556	1.1556	0.0187	1.62%	加自选
161	011114	富国沪港深行业精选混合C	混合型	1.1457	1.1457	1.1276	1.1276	0.0181	1.61%	加自选
162	161606	融通行业景气混合A	混合型	1.59	3.55	1.565	3.525	0.0250	1.60%	加自选
163	005354	富国沪港深行业精选混合A	混合型	1.1609	1.2309	1.1426	1.2126	0.0183	1.60%	加自选
164	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	混合型	1.1502	1.1502	1.1321	1.1321	0.0181	1.60%	加自选
165	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	混合型	1.1449	1.1449	1.1269	1.1269	0.0180	1.60%	加自选
166	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	混合型	2.106	2.136	2.073	2.103	0.0330	1.59%	加自选
167	007182	万家沪港深蓝筹混合A	混合型	0.6017	0.6017	0.5923	0.5923	0.0094	1.59%	加自选
168	007183	万家沪港深蓝筹混合C	混合型	0.5949	0.5949	0.5856	0.5856	0.0093	1.59%	加自选
169	002989	融通通乾研究精选混合	混合型	1.0355	4.386	1.0194	4.3705	0.0161	1.58%	加自选
170	393001	中海优势精选灵活配置混合	混合型	1.36	1.621	1.339	1.6	0.0210	1.57%	加自选
171	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	混合型	2.064	2.064	2.032	2.032	0.0320	1.57%	加自选
172	009277	融通行业景气混合C	混合型	1.558	1.578	1.534	1.554	0.0240	1.56%	加自选
173	013181	安信港股通精选混合发起A	混合型	0.8604	0.8604	0.8473	0.8473	0.0131	1.55%	加自选
174	013182	安信港股通精选混合发起C	混合型	0.852	0.852	0.839	0.839	0.0130	1.55%	加自选
175	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	混合型	1.5226	1.5226	1.4997	1.4997	0.0229	1.53%	加自选
176	007109	南方沪港深核心优势混合	混合型	0.681	0.681	0.6708	0.6708	0.0102	1.52%	加自选
177	011160	富国质量成长6个月持有混合A	混合型	0.8624	0.8624	0.8495	0.8495	0.0129	1.52%	加自选
178	011161	富国质量成长6个月持有混合C	混合型	0.8463	0.8463	0.8336	0.8336	0.0127	1.52%	加自选
179	870009	广发平衡精选一年持有混合A	混合型	0.8267	1.074	0.8144	1.0642	0.0123	1.51%	加自选
180	872019	广发平衡精选一年持有混合C	混合型	0.8101	1.0608	0.7981	1.0512	0.0120	1.50%	加自选
181	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	混合型	1.7197	1.7197	1.6943	1.6943	0.0254	1.50%	加自选
182	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	混合型	1.6841	1.6841	1.6592	1.6592	0.0249	1.50%	加自选
183	014938	同泰产业升级混合A	混合型	0.791	0.791	0.7793	0.7793	0.0117	1.50%	加自选
184	014939	同泰产业升级混合C	混合型	0.7844	0.7844	0.7728	0.7728	0.0116	1.50%	加自选
185	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	混合型	0.9965	0.9965	0.9819	0.9819	0.0146	1.49%	加自选
186	006323	合煦智远嘉选混合A	混合型	1.6299	1.8399	1.6059	1.8159	0.0240	1.49%	加自选
187	006324	合煦智远嘉选混合C	混合型	1.5763	1.7863	1.5531	1.7631	0.0232	1.49%	加自选
188	012744	光大品质生活混合A	混合型	0.687	0.687	0.6769	0.6769	0.0101	1.49%	加自选
189	015041	西部利得新富混合C	混合型	1.363	1.648	1.343	1.628	0.0200	1.49%	加自选
190	673120	西部利得新富混合A	混合型	1.368	1.657	1.348	1.637	0.0200	1.48%	加自选
191	260117	景顺长城支柱产业混合	混合型	2.071	2.351	2.041	2.321	0.0300	1.47%	加自选
192	012758	光大品质生活混合C	混合型	0.6745	0.6745	0.6647	0.6647	0.0098	1.47%	加自选
193	017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.1584	1.1584	1.1416	1.1416	0.0168	1.47%	加自选
194	017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.1505	1.1505	1.1338	1.1338	0.0167	1.47%	加自选
195	320006	诺安灵活配置混合	混合型	2.915	3.495	2.873	3.453	0.0420	1.46%	加自选
196	011131	富国沪港深价值混合C	混合型	0.98	1.14	0.966	1.126	0.0140	1.45%	加自选
197	016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.1878	1.1878	1.1708	1.1708	0.0170	1.45%	加自选
198	016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.1719	1.1719	1.1551	1.1551	0.0168	1.45%	加自选
199	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	混合型	1.2622	1.2622	1.2442	1.2442	0.0180	1.45%	加自选
200	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	混合型	1.2565	1.2565	1.2385	1.2385	0.0180	1.45%	加自选

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