| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 涨跌 | 涨幅 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 007696 | 嘉实融享货币 | 净值货币型 | 111.564 | 111.564 | 111.556 | 111.556 | --- | --- | 加自选 |
| 2 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 净值货币型 | 103.286 | 108.641 | 103.285 | 108.64 | --- | --- | 加自选 |
| 3 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 净值货币型 | 103.286 | 108.991 | 103.285 | 108.989 | --- | --- | 加自选 |
| 4 | 007746 | 华安现金润利 | 净值货币型 | 108.792 | 108.792 | 108.785 | 108.785 | --- | --- | 加自选 |
| 5 | 007805 | 华宝浮动净值货币 | 净值货币型 | 105.672 | 107.672 | 105.668 | 107.668 | --- | --- | 加自选 |
| 6 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 净值货币型 | 107.106 | 1.0761 | 107.102 | 1.076 | --- | --- | 加自选 |
| 7 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 净值货币型 | 109.3 | 109.3 | 109.296 | 109.296 | --- | --- | 加自选 |
| 8 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 净值货币型 | 110.015 | 110.015 | 110.011 | 110.011 | --- | --- | 加自选 |