序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 涨跌 | 涨幅 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
1 | 240018 | 华宝可转债债券A | 债券型 | 1.4801 | 1.4801 | 1.4697 | 1.4697 | 0.0104 | 0.71% | 加自选 |
2 | 008817 | 华宝可转债债券C | 债券型 | 1.4643 | 1.4643 | 1.454 | 1.454 | 0.0103 | 0.71% | 加自选 |
3 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型 | 1.8248 | 1.8248 | 1.8136 | 1.8136 | 0.0112 | 0.62% | 加自选 |
4 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型 | 1.0964 | 1.0964 | 1.09 | 1.09 | 0.0064 | 0.59% | 加自选 |
5 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型 | 1.108 | 1.108 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0064 | 0.58% | 加自选 |
6 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型 | 1.592 | 1.907 | 1.583 | 1.898 | 0.0090 | 0.57% | 加自选 |
7 | 100037 | 富国优化增强债券C | 债券型 | 1.49 | 1.8 | 1.482 | 1.792 | 0.0080 | 0.54% | 加自选 |
8 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型 | 1.2589 | 1.6389 | 1.2531 | 1.6331 | 0.0058 | 0.46% | 加自选 |
9 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型 | 1.1732 | 1.5532 | 1.1678 | 1.5478 | 0.0054 | 0.46% | 加自选 |
10 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 1.02 | 1.188 | 1.0155 | 1.1835 | 0.0045 | 0.44% | 加自选 |
11 | 017763 | 银河领先债券C | 债券型 | 1.172 | 1.205 | 1.167 | 1.2 | 0.0050 | 0.43% | 加自选 |
12 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型 | 1.3757 | 1.6497 | 1.3701 | 1.6441 | 0.0056 | 0.41% | 加自选 |
13 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型 | 1.3095 | 1.5835 | 1.3042 | 1.5782 | 0.0053 | 0.41% | 加自选 |
14 | 001946 | 东方红信用债债券C | 债券型 | 1.1129 | 1.3529 | 1.1088 | 1.3488 | 0.0041 | 0.37% | 加自选 |
15 | 001945 | 东方红信用债债券A | 债券型 | 1.1427 | 1.3927 | 1.1386 | 1.3886 | 0.0041 | 0.36% | 加自选 |
16 | 519669 | 银河领先债券A | 债券型 | 1.175 | 1.699 | 1.171 | 1.695 | 0.0040 | 0.34% | 加自选 |
17 | 004222 | 金信民旺债券A | 债券型 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0040 | 0.34% | 加自选 |
18 | 004402 | 金信民旺债券C | 债券型 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0039 | 0.34% | 加自选 |
19 | 004952 | 兴全恒益债券A | 债券型 | 1.3266 | 1.3945 | 1.3221 | 1.39 | 0.0045 | 0.34% | 加自选 |
20 | 004953 | 兴全恒益债券C | 债券型 | 1.2901 | 1.358 | 1.2858 | 1.3537 | 0.0043 | 0.33% | 加自选 |
21 | 011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0034 | 0.33% | 加自选 |
22 | 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型 | 1.0773 | 1.323 | 1.0739 | 1.3196 | 0.0034 | 0.32% | 加自选 |
23 | 011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0034 | 0.32% | 加自选 |
24 | 019540 | 富国可转换债券E | 债券型 | 1.909 | 1.909 | 1.903 | 1.903 | 0.0060 | 0.32% | 加自选 |
25 | 050023 | 博时天颐债券A | 债券型 | 1.4599 | 1.7129 | 1.4553 | 1.7083 | 0.0046 | 0.32% | 加自选 |
26 | 050123 | 博时天颐债券C | 债券型 | 1.3877 | 1.6307 | 1.3833 | 1.6263 | 0.0044 | 0.32% | 加自选 |
27 | 100051 | 富国可转债A | 债券型 | 1.911 | 1.911 | 1.905 | 1.905 | 0.0060 | 0.31% | 加自选 |
28 | 217008 | 招商安本增利债券C | 债券型 | 1.5411 | 2.3051 | 1.5365 | 2.3005 | 0.0046 | 0.30% | 加自选 |
29 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 1.3704 | 1.4394 | 1.3665 | 1.4355 | 0.0039 | 0.29% | 加自选 |
30 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 1.3661 | 1.4251 | 1.3622 | 1.4212 | 0.0039 | 0.29% | 加自选 |
31 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 1.053 | 1.1927 | 1.05 | 1.1897 | 0.0030 | 0.29% | 加自选 |
32 | 008475 | 招商民安增益债券A | 债券型 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0033 | 0.29% | 加自选 |
33 | 008476 | 招商民安增益债券C | 债券型 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0032 | 0.29% | 加自选 |
34 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型 | 1.8196 | 2.1012 | 1.8145 | 2.0961 | 0.0051 | 0.28% | 加自选 |
35 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 0.9673 | 1.107 | 0.9646 | 1.1043 | 0.0027 | 0.28% | 加自选 |
36 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型 | 1.7208 | 2.0024 | 1.7161 | 1.9977 | 0.0047 | 0.27% | 加自选 |
37 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 债券型 | 1.079 | 1.309 | 1.0761 | 1.3061 | 0.0029 | 0.27% | 加自选 |
38 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 债券型 | 1.0578 | 1.2718 | 1.055 | 1.269 | 0.0028 | 0.27% | 加自选 |
39 | 007262 | 东方红聚利债券A | 债券型 | 1.3002 | 1.3002 | 1.2967 | 1.2967 | 0.0035 | 0.27% | 加自选 |
40 | 007263 | 东方红聚利债券C | 债券型 | 1.276 | 1.276 | 1.2726 | 1.2726 | 0.0034 | 0.27% | 加自选 |
41 | 009758 | 富国可转债C | 债券型 | 1.897 | 1.897 | 1.892 | 1.892 | 0.0050 | 0.26% | 加自选 |
42 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 债券型 | 1.0999 | 1.6794 | 1.0972 | 1.6767 | 0.0027 | 0.25% | 加自选 |
43 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 1.635 | 1.8 | 1.631 | 1.796 | 0.0040 | 0.25% | 加自选 |
44 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 债券型 | 1.244 | 1.594 | 1.241 | 1.591 | 0.0030 | 0.24% | 加自选 |
45 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 债券型 | 1.3439 | 2.0284 | 1.3407 | 2.0252 | 0.0032 | 0.24% | 加自选 |
46 | 007316 | 交银可转债债券A | 债券型 | 1.3592 | 1.3592 | 1.3559 | 1.3559 | 0.0033 | 0.24% | 加自选 |
47 | 007317 | 交银可转债债券C | 债券型 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3301 | 1.3301 | 0.0032 | 0.24% | 加自选 |
48 | 008571 | 金信民达纯债A | 债券型 | 1.0807 | 1.1907 | 1.0781 | 1.1881 | 0.0026 | 0.24% | 加自选 |
49 | 008791 | 招商安华债券A | 债券型 | 1.1731 | 1.2059 | 1.1703 | 1.2031 | 0.0028 | 0.24% | 加自选 |
50 | 008792 | 招商安华债券C | 债券型 | 1.1593 | 1.1913 | 1.1565 | 1.1885 | 0.0028 | 0.24% | 加自选 |
51 | 010174 | 英大智享债券A | 债券型 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0028 | 0.24% | 加自选 |
52 | 010175 | 英大智享债券C | 债券型 | 1.1459 | 1.1459 | 1.1432 | 1.1432 | 0.0027 | 0.24% | 加自选 |
53 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 债券型 | 1.314 | 2.0034 | 1.311 | 1.9997 | 0.0030 | 0.23% | 加自选 |
54 | 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 0.9741 | 1.3 | 0.9719 | 1.2978 | 0.0022 | 0.23% | 加自选 |
55 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型 | 1.284 | 1.384 | 1.281 | 1.381 | 0.0030 | 0.23% | 加自选 |
56 | 008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型 | 1.0649 | 1.1359 | 1.0625 | 1.1335 | 0.0024 | 0.23% | 加自选 |
57 | 008572 | 金信民达纯债C | 债券型 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1805 | 1.1805 | 0.0027 | 0.23% | 加自选 |
58 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型 | 1.1633 | 1.2233 | 1.1606 | 1.2206 | 0.0027 | 0.23% | 加自选 |
59 | 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 0.9909 | 1.3338 | 0.9887 | 1.3316 | 0.0022 | 0.22% | 加自选 |
60 | 519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 1.1251 | 1.3331 | 1.1226 | 1.3306 | 0.0025 | 0.22% | 加自选 |
61 | 519735 | 交银强化回报债券C | 债券型 | 1.0886 | 1.2856 | 1.0862 | 1.2832 | 0.0024 | 0.22% | 加自选 |
62 | 003024 | 平安惠金定开债A | 债券型 | 1.2782 | 1.3282 | 1.2754 | 1.3254 | 0.0028 | 0.22% | 加自选 |
63 | 006717 | 平安惠金定开债C | 债券型 | 1.2711 | 1.3211 | 1.2683 | 1.3183 | 0.0028 | 0.22% | 加自选 |
64 | 009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 债券型 | 1.2605 | 1.3276 | 1.2577 | 1.3248 | 0.0028 | 0.22% | 加自选 |
65 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 债券型 | 1.2659 | 1.333 | 1.2632 | 1.3303 | 0.0027 | 0.21% | 加自选 |
66 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型 | 1.0854 | 1.1981 | 1.0831 | 1.1958 | 0.0023 | 0.21% | 加自选 |
67 | 217023 | 招商信用增强债券A | 债券型 | 1.0926 | 1.6127 | 1.0904 | 1.6105 | 0.0022 | 0.20% | 加自选 |
68 | 470018 | 汇添富双利债券A | 债券型 | 1.9762 | 2.0632 | 1.9722 | 2.0592 | 0.0040 | 0.20% | 加自选 |
69 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 债券型 | 0.99 | 1.358 | 0.988 | 1.356 | 0.0020 | 0.20% | 加自选 |
70 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型 | 1.0575 | 1.5088 | 1.0554 | 1.5067 | 0.0021 | 0.20% | 加自选 |
71 | 000692 | 汇添富双利债券C | 债券型 | 1.7318 | 1.8188 | 1.7283 | 1.8153 | 0.0035 | 0.20% | 加自选 |
72 | 001003 | 华夏债券C | 债券型 | 1.3124 | 2.1974 | 1.3098 | 2.1948 | 0.0026 | 0.20% | 加自选 |
73 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型 | 1.4199 | 1.4199 | 1.417 | 1.417 | 0.0029 | 0.20% | 加自选 |
74 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型 | 1.1733 | 1.1833 | 1.1709 | 1.1809 | 0.0024 | 0.20% | 加自选 |
75 | 007951 | 招商信用增强债券C | 债券型 | 1.0222 | 1.1974 | 1.0202 | 1.1954 | 0.0020 | 0.20% | 加自选 |
76 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 债券型 | 1.0229 | 1.5968 | 1.021 | 1.5949 | 0.0019 | 0.19% | 加自选 |
77 | 202103 | 南方多利增强债券A | 债券型 | 1.148 | 1.9649 | 1.1458 | 1.9627 | 0.0022 | 0.19% | 加自选 |
78 | 519676 | 银河强化债券 | 债券型 | 1.044 | 1.785 | 1.042 | 1.783 | 0.0020 | 0.19% | 加自选 |
79 | 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型 | 1.2916 | 1.505 | 1.2891 | 1.5024 | 0.0025 | 0.19% | 加自选 |
80 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 债券型 | 1.3364 | 1.4924 | 1.3339 | 1.4899 | 0.0025 | 0.19% | 加自选 |
81 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 债券型 | 1.2831 | 1.4311 | 1.2807 | 1.4287 | 0.0024 | 0.19% | 加自选 |
82 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型 | 1.0376 | 1.4889 | 1.0356 | 1.4869 | 0.0020 | 0.19% | 加自选 |
83 | 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型 | 1.2669 | 1.3699 | 1.2645 | 1.3675 | 0.0024 | 0.19% | 加自选 |
84 | 100018 | 富国天利增长债券A | 债券型 | 1.3407 | 2.8277 | 1.3383 | 2.8253 | 0.0024 | 0.18% | 加自选 |
85 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型 | 1.112 | 1.534 | 1.11 | 1.532 | 0.0020 | 0.18% | 加自选 |
86 | 002501 | 银华远景债券 | 债券型 | 1.12 | 1.308 | 1.118 | 1.306 | 0.0020 | 0.18% | 加自选 |
87 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型 | 1.2447 | 1.2447 | 1.2425 | 1.2425 | 0.0022 | 0.18% | 加自选 |
88 | 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 1.091 | 1.863 | 1.089 | 1.861 | 0.0020 | 0.18% | 加自选 |
89 | 180015 | 银华增强收益债券 | 债券型 | 1.155 | 1.88 | 1.153 | 1.878 | 0.0020 | 0.17% | 加自选 |
90 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 1.754 | 2.221 | 1.751 | 2.218 | 0.0030 | 0.17% | 加自选 |
91 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型 | 1.189 | 1.445 | 1.187 | 1.443 | 0.0020 | 0.17% | 加自选 |
92 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型 | 1.224 | 1.224 | 1.2219 | 1.2219 | 0.0021 | 0.17% | 加自选 |
93 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型 | 1.224 | 1.224 | 1.2219 | 1.2219 | 0.0021 | 0.17% | 加自选 |
94 | 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 | 债券型 | 1.0226 | 1.0492 | 1.0209 | 1.0475 | 0.0017 | 0.17% | 加自选 |
95 | 050111 | 博时信用债券C | 债券型 | 2.946 | 3.043 | 2.941 | 3.038 | 0.0050 | 0.17% | 加自选 |
96 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 债券型 | 1.225 | 1.615 | 1.223 | 1.613 | 0.0020 | 0.16% | 加自选 |
97 | 420002 | 天弘永利债券A | 债券型 | 1.2041 | 1.9337 | 1.2022 | 1.9318 | 0.0019 | 0.16% | 加自选 |
98 | 420102 | 天弘永利债券B | 债券型 | 1.2062 | 2.0047 | 1.2043 | 2.0028 | 0.0019 | 0.16% | 加自选 |
99 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型 | 1.2177 | 1.8734 | 1.2158 | 1.8715 | 0.0019 | 0.16% | 加自选 |
100 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型 | 1.1961 | 1.7559 | 1.1942 | 1.754 | 0.0019 | 0.16% | 加自选 |
101 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型 | 1.4116 | 1.4116 | 1.4094 | 1.4094 | 0.0022 | 0.16% | 加自选 |
102 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型 | 1.401 | 1.401 | 1.3988 | 1.3988 | 0.0022 | 0.16% | 加自选 |
103 | 004230 | 永赢添益债券 | 债券型 | 1.033 | 1.3249 | 1.0314 | 1.3233 | 0.0016 | 0.16% | 加自选 |
104 | 008771 | 南方昭元债券A | 债券型 | 1.0695 | 1.1365 | 1.0678 | 1.1348 | 0.0017 | 0.16% | 加自选 |
105 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0016 | 0.16% | 加自选 |
106 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型 | 0.9915 | 0.9915 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0016 | 0.16% | 加自选 |
107 | 009610 | 天弘永利债券C | 债券型 | 1.0831 | 1.2475 | 1.0814 | 1.2458 | 0.0017 | 0.16% | 加自选 |
108 | 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型 | 1.0381 | 1.1051 | 1.0364 | 1.1034 | 0.0017 | 0.16% | 加自选 |
109 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 1.2269 | 1.8963 | 1.2251 | 1.8945 | 0.0018 | 0.15% | 加自选 |
110 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 1.31 | 1.31 | 1.308 | 1.308 | 0.0020 | 0.15% | 加自选 |
111 | 005462 | 博时富业3个月定开债 | 债券型 | 1.0306 | 1.199 | 1.0291 | 1.1975 | 0.0015 | 0.15% | 加自选 |
112 | 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 债券型 | 1.0249 | 1.1241 | 1.0234 | 1.1226 | 0.0015 | 0.15% | 加自选 |
113 | 006493 | 南方3-5年农发债A | 债券型 | 1.0729 | 1.2159 | 1.0713 | 1.2143 | 0.0016 | 0.15% | 加自选 |
114 | 006494 | 南方3-5年农发债C | 债券型 | 1.0751 | 1.2181 | 1.0735 | 1.2165 | 0.0016 | 0.15% | 加自选 |
115 | 010841 | 华宝红利精选混合C | 债券型 | 1.1702 | 1.3702 | 1.1685 | 1.3685 | 0.0017 | 0.15% | 加自选 |
116 | 012233 | 招商安盈债券C | 债券型 | 1.1163 | 1.4326 | 1.1146 | 1.4309 | 0.0017 | 0.15% | 加自选 |
117 | 013593 | 南方3-5年农发债E | 债券型 | 1.1172 | 1.2212 | 1.1155 | 1.2195 | 0.0017 | 0.15% | 加自选 |
118 | 014242 | 农银汇理悦利债券 | 债券型 | 1.0249 | 1.0919 | 1.0234 | 1.0904 | 0.0015 | 0.15% | 加自选 |
119 | 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 债券型 | 1.6761 | 1.6761 | 1.6737 | 1.6737 | 0.0024 | 0.14% | 加自选 |
120 | 161120 | 易方达中债新综指(LOF)C | 债券型 | 1.62 | 1.62 | 1.6177 | 1.6177 | 0.0023 | 0.14% | 加自选 |
121 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 1.2179 | 1.8366 | 1.2162 | 1.8349 | 0.0017 | 0.14% | 加自选 |
122 | 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型 | 1.0712 | 1.1402 | 1.0697 | 1.1387 | 0.0015 | 0.14% | 加自选 |
123 | 005470 | 南方乾利定开债 | 债券型 | 1.0673 | 1.2509 | 1.0658 | 1.2494 | 0.0015 | 0.14% | 加自选 |
124 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型 | 1.0335 | 1.2825 | 1.0321 | 1.2811 | 0.0014 | 0.14% | 加自选 |
125 | 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型 | 1.0398 | 1.2233 | 1.0383 | 1.2218 | 0.0015 | 0.14% | 加自选 |
126 | 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 债券型 | 1.0281 | 1.1413 | 1.0267 | 1.1399 | 0.0014 | 0.14% | 加自选 |
127 | 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 债券型 | 1.0098 | 1.1724 | 1.0084 | 1.171 | 0.0014 | 0.14% | 加自选 |
128 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2731 | 1.2731 | 0.0018 | 0.14% | 加自选 |
129 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2507 | 1.2507 | 0.0017 | 0.14% | 加自选 |
130 | 007901 | 汇添富中短债A | 债券型 | 1.0836 | 1.1246 | 1.0821 | 1.1231 | 0.0015 | 0.14% | 加自选 |
131 | 007902 | 汇添富中短债C | 债券型 | 1.0656 | 1.1066 | 1.0641 | 1.1051 | 0.0015 | 0.14% | 加自选 |
132 | 008772 | 南方昭元债券C | 债券型 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0015 | 0.14% | 加自选 |
133 | 010430 | 招商安阳债券A | 债券型 | 1.0589 | 1.218 | 1.0574 | 1.2165 | 0.0015 | 0.14% | 加自选 |
134 | 010431 | 招商安阳债券C | 债券型 | 1.0585 | 1.2034 | 1.057 | 1.2019 | 0.0015 | 0.14% | 加自选 |
135 | 011623 | 汇添富中短债E | 债券型 | 1.0751 | 1.1161 | 1.0736 | 1.1146 | 0.0015 | 0.14% | 加自选 |
136 | 011641 | 富国达利纯债一年定开债发起式 | 债券型 | 1.0355 | 1.0911 | 1.0341 | 1.0897 | 0.0014 | 0.14% | 加自选 |
137 | 014966 | 永赢坤益债券 | 债券型 | 1.0249 | 1.0519 | 1.0235 | 1.0505 | 0.0014 | 0.14% | 加自选 |
138 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0015 | 0.14% | 加自选 |
139 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0015 | 0.14% | 加自选 |
140 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0014 | 0.14% | 加自选 |
141 | 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0014 | 0.14% | 加自选 |
142 | 519680 | 交银增利债券A/B | 债券型 | 1.0369 | 1.8979 | 1.0356 | 1.8966 | 0.0013 | 0.13% | 加自选 |
143 | 519682 | 交银增利债券C | 债券型 | 1.0341 | 1.8261 | 1.0328 | 1.8248 | 0.0013 | 0.13% | 加自选 |
144 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 债券型 | 1.0231 | 1.3029 | 1.0218 | 1.3016 | 0.0013 | 0.13% | 加自选 |
145 | 004427 | 交银增利增强债券A | 债券型 | 1.2024 | 1.5804 | 1.2008 | 1.5788 | 0.0016 | 0.13% | 加自选 |
146 | 004428 | 交银增利增强债券C | 债券型 | 1.1906 | 1.5456 | 1.189 | 1.544 | 0.0016 | 0.13% | 加自选 |
147 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型 | 1.2075 | 1.2655 | 1.2059 | 1.2639 | 0.0016 | 0.13% | 加自选 |
148 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0966 | 1.1336 | 1.0952 | 1.1322 | 0.0014 | 0.13% | 加自选 |
149 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0725 | 1.1095 | 1.0711 | 1.1081 | 0.0014 | 0.13% | 加自选 |
150 | 005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型 | 1.0188 | 1.245 | 1.0175 | 1.2437 | 0.0013 | 0.13% | 加自选 |
151 | 006070 | 银河沃丰债券 | 债券型 | 1.1022 | 1.2079 | 1.1008 | 1.2065 | 0.0014 | 0.13% | 加自选 |
152 | 006412 | 平安合锦定开债 | 债券型 | 1.0396 | 1.1838 | 1.0382 | 1.1824 | 0.0014 | 0.13% | 加自选 |
153 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 债券型 | 1.0385 | 1.1308 | 1.0372 | 1.1295 | 0.0013 | 0.13% | 加自选 |
154 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 债券型 | 1.0372 | 1.123 | 1.0359 | 1.1217 | 0.0013 | 0.13% | 加自选 |
155 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 债券型 | 1.0547 | 1.162 | 1.0533 | 1.1606 | 0.0014 | 0.13% | 加自选 |
156 | 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 债券型 | 1.0597 | 1.1587 | 1.0583 | 1.1573 | 0.0014 | 0.13% | 加自选 |
157 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型 | 1.15 | 1.15 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0015 | 0.13% | 加自选 |
158 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0015 | 0.13% | 加自选 |
159 | 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 1.045 | 1.045 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0014 | 0.13% | 加自选 |
160 | 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型 | 1.1064 | 1.1177 | 1.105 | 1.1163 | 0.0014 | 0.13% | 加自选 |
161 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型 | 1.0414 | 1.11 | 1.0401 | 1.1087 | 0.0013 | 0.13% | 加自选 |
162 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0014 | 0.13% | 加自选 |
163 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 债券型 | 1.051 | 1.1584 | 1.0496 | 1.157 | 0.0014 | 0.13% | 加自选 |
164 | 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 1.0277 | 1.0317 | 1.0264 | 1.0304 | 0.0013 | 0.13% | 加自选 |
165 | 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 债券型 | 1.0159 | 1.0259 | 1.0146 | 1.0246 | 0.0013 | 0.13% | 加自选 |
166 | 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 债券型 | 1.0166 | 1.0266 | 1.0153 | 1.0253 | 0.0013 | 0.13% | 加自选 |
167 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 债券型 | 1.004 | 1.004 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0013 | 0.13% | 加自选 |
168 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 债券型 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0013 | 0.13% | 加自选 |
169 | 050011 | 博时信用债券A/B | 债券型 | 3.066 | 3.181 | 3.062 | 3.177 | 0.0040 | 0.13% | 加自选 |
170 | 100058 | 富国产业债券A | 债券型 | 1.2033 | 1.7103 | 1.2019 | 1.7089 | 0.0014 | 0.12% | 加自选 |
171 | 519753 | 交银安心收益债券A | 债券型 | 1.0424 | 1.2304 | 1.0412 | 1.2292 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |
172 | 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型 | 1.1286 | 1.5746 | 1.1273 | 1.5733 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
173 | 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型 | 1.1265 | 1.5215 | 1.1252 | 1.5202 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
174 | 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 债券型 | 1.0122 | 1.304 | 1.011 | 1.3028 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |
175 | 003260 | 博时利发纯债债券A | 债券型 | 1.0514 | 1.2935 | 1.0501 | 1.2922 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
176 | 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型 | 1.1256 | 1.2711 | 1.1243 | 1.2698 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
177 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型 | 1.0285 | 1.2967 | 1.0273 | 1.2955 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |
178 | 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 1.0264 | 1.2513 | 1.0252 | 1.2501 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |
179 | 004656 | 汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 1.0277 | 1.2236 | 1.0265 | 1.2224 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |
180 | 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型 | 1.1039 | 1.2479 | 1.1026 | 1.2466 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
181 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 1.0402 | 1.2675 | 1.039 | 1.2663 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |
182 | 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 债券型 | 1.0929 | 1.2222 | 1.0916 | 1.2209 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
183 | 005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型 | 1.0438 | 1.244 | 1.0426 | 1.2428 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |
184 | 005895 | 平安合丰定开债 | 债券型 | 1.0522 | 1.2292 | 1.0509 | 1.2279 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
185 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型 | 1.0253 | 1.2223 | 1.0241 | 1.2211 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |
186 | 006016 | 平安惠安债券 | 债券型 | 1.041 | 1.2198 | 1.0398 | 1.2186 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |
187 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 债券型 | 1.0174 | 1.1972 | 1.0162 | 1.196 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |
188 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型 | 1.2137 | 1.2137 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0014 | 0.12% | 加自选 |
189 | 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型 | 1.0902 | 1.1876 | 1.0889 | 1.1863 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
190 | 007513 | 博时富丰3个月定开债 | 债券型 | 1.1402 | 1.1904 | 1.1388 | 1.189 | 0.0014 | 0.12% | 加自选 |
191 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型 | 1.0596 | 1.2116 | 1.0583 | 1.2103 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
192 | 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 债券型 | 1.0545 | 1.1535 | 1.0532 | 1.1522 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
193 | 009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型 | 1.0614 | 1.1175 | 1.0601 | 1.1162 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
194 | 009509 | 平安惠润纯债 | 债券型 | 1.0549 | 1.1269 | 1.0536 | 1.1256 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
195 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 债券型 | 1.0368 | 1.1308 | 1.0356 | 1.1296 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |
196 | 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型 | 1.0495 | 1.1165 | 1.0482 | 1.1152 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
197 | 011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型 | 1.0388 | 1.1051 | 1.0376 | 1.1039 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |
198 | 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 债券型 | 1.065 | 1.065 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0013 | 0.12% | 加自选 |
199 | 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 债券型 | 1.0109 | 1.0774 | 1.0097 | 1.0762 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |
200 | 015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型 | 1.0156 | 1.0656 | 1.0144 | 1.0644 | 0.0012 | 0.12% | 加自选 |