华富安鑫债券A
(000028)公募债券型
1.1196
-0.56%-0.0063
单位净值 [2025-09-19]
1.6426
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：10.01%
- 最近半年：9.05%
- 今年以来：18.12%
- 最近一年：38.08%
- 最近两年：21.78%
- 最近三年：13.55%
- 成立以来：79.42%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-02 | 2016-05-31 | 0.9985 | 1.0000 | 0.998500 |