华富安鑫债券A

(000028)公募债券型
+添加自选
1.0843 -0.55%-0.0060
单位净值 [2026-04-02]
1.6457
累计净值 [2026-04-02]
1.0783 -0.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.11%
  • 最近一季：-1.98%
  • 最近半年：-5.19%
  • 今年以来：-1.98%
  • 最近一年：1.43%
  • 最近两年：14.81%
  • 最近三年：2.12%
  • 成立以来：8.43%
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金经理：戴弘毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华富基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2016-06-02 2016-05-31 0.9985 1.0000 0.998500