华富安鑫债券
(000028)公募债券型
0.9603
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
1.4263
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：7.30%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：-4.53%
- 最近两年：-6.72%
- 最近三年：-10.68%
- 成立以来：45.79%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2023-07-12 |
| 2 | 0.030500 | 2023-04-20 |
| 3 | 0.035500 | 2023-01-19 |
| 4 | 0.020000 | 2019-05-27 |
| 5 | 0.020000 | 2017-10-23 |
| 6 | 0.040000 | 2016-01-21 |
| 7 | 0.050000 | 2015-10-21 |
| 8 | 0.100000 | 2015-07-21 |
| 9 | 0.060000 | 2015-04-21 |
| 10 | 0.040000 | 2015-01-21 |
| 11 | 0.050000 | 2014-11-25 |