华富安鑫债券A
(000028)公募债券型
1.1107
0.28%+0.0052
单位净值 [2026-06-12]
1.6872
累计净值 [2026-06-12]
1.8638
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.74%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：4.06%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：12.96%
- 最近两年：29.39%
- 最近三年：21.21%
- 成立以来：86.73%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-04-10 |
| 2 | 0.02 | 2026-01-12 |
| 3 | 0.02 | 2025-10-16 |
| 4 | 0.03 | 2025-07-07 |
| 5 | 0.03 | 2025-05-22 |
| 6 | 0.02 | 2023-07-12 |
| 7 | 0.03 | 2023-04-20 |
| 8 | 0.04 | 2023-01-19 |
| 9 | 0.02 | 2019-05-27 |
| 10 | 0.02 | 2017-10-23 |
| 11 | 0.04 | 2016-01-21 |
| 12 | 0.05 | 2015-10-21 |
| 13 | 0.10 | 2015-07-21 |
| 14 | 0.06 | 2015-04-21 |
| 15 | 0.04 | 2015-01-21 |
| 16 | 0.05 | 2014-11-25 |