国投瑞银中高等级债券A
(000069)公募债券型
1.1666
0.06%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.7282
累计净值 [2026-04-22]
1.1673
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：94.11%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.41亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2015-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 3264.83 | 5.50% | 0.00% |
| 季报日期: 2015-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 3264.83 | 5.50% | 100.00% |