国投瑞银中高等级债券A
(000069)公募固收增强型债券型
1.1638
0.03%+0.0007
单位净值 [2026-09-18]
1.7316
累计净值 [2026-09-18]
1.1641
0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：11.86%
- 成立以来：94.68%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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