国投瑞银中高等级债券A
(000069)公募债券型
1.1619
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-03-10]
1.7211
累计净值 [2026-03-10]
1.1629
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：2.19%
- 最近三年：4.68%
- 成立以来：16.19%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.41亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-06-13 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-08 | 国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告 |
| 2024-05-15 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-07 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年中期报告 |