国投瑞银中高等级债券A
(000069)公募债券型
1.1649
-0.05%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.7297
累计净值 [2026-06-05]
1.1643
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：4.75%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：12.07%
- 成立以来：94.36%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：李达夫,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.86亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
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| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 5.50% | 328.45 | 3264.83 | 100.00% | --- |