国投瑞银中高等级债券A

(000069)公募固收增强型债券型
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资产分析
基准日 2026-06-30；同类=债券型均值；比例=占净值%；近 8 期季报

最新一期快照2026-06-30

四大类占净值%
股票
0.00%
债券
96.64%
现金
3.22%
其他
0.14%

最大仓位 债券 96.64%

集中度 HHI 0.935（越接近 1 越集中）

风险倾斜 股债 96.64% / 现金+其他 3.36%

相对同类超配 债券（+4.96%）

相对同类低配 股票（-2.38%）

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较上期变动对比 2026-03-31，按 |Δ| 排序

债券
-2.55%
现金
+2.49%
其他
+0.06%
股票
0.00%

配置走势占净值%

同类对比表按最新占净值降序

资产 本基金% 同类均值% 偏离(pp) 上期% 变动(pp)
债券 96.64% 91.68% +4.96% 99.19% -2.55%
现金 3.22% 4.00% -0.78% 0.73% +2.49%
其他 0.14% 1.33% -1.19% 0.08% +0.06%
股票 0.00% 2.38% -2.38% 0.00% 0.00%