广发集利一年定开债A

(000267)公募债券型
+添加自选
1.0960 0.18%+0.0037
单位净值 [2026-04-17]
1.7660
累计净值 [2026-04-17]
1.0980 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：5.92%
  • 最近三年：12.50%
  • 成立以来：100.02%
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金经理：代宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.57亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据