广发集利一年定开债A
(000267)公募债券型
1.0880
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.7580
累计净值 [2026-03-06]
1.0890
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：-1.98%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-1.45%
- 最近两年：-1.63%
- 最近三年：1.12%
- 成立以来：8.80%
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.57亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：广发基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-10 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-28 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-05-24 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金（广发集利一年定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-11 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-29 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-06 | 广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-12-14 | 广发基金管理有限公司关于广发集利一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |