广发集利一年定开债A

(000267)公募债券型
+添加自选
1.0880 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.7580
累计净值 [2026-03-06]
1.0890 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：-1.98%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：-1.45%
  • 最近两年：-1.63%
  • 最近三年：1.12%
  • 成立以来：8.80%
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金经理：代宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.57亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：广发基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据