广发集利一年定开债A
(000267)公募债券型
1.0960
0.18%+0.0037
单位净值 [2026-04-17]
1.7660
累计净值 [2026-04-17]
1.0980
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：12.50%
- 成立以来：100.02%
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.57亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：广发基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 7天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |